RV Global Alto Dividendo

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR | LU0146259923

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
408,59
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (LU0191250504)257,06M EUR499,77 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR (LU0146257711)98,05M EUR440,83 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD (LU0205422503)18,22M USD483,73 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR (LU0146259923)30,25M EUR408,59 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD (LU0205423220)5,84M USD447,16 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,70%8,66%-13,95%-17,01%0,90%
200310,28%-9,77%12,44%0,85%7,79%
200412,51%5,64%-0,38%2,51%4,30%
200522,36%2,29%9,05%4,93%4,54%
200612,10%4,71%-4,42%6,57%5,10%
2007-8,65%0,75%2,73%-5,47%-6,64%
2008-37,59%-13,85%-7,40%0,08%-21,83%
200918,29%-11,90%13,37%11,77%5,97%
201014,34%8,64%-2,36%0,75%6,98%
2011-1,76%-2,62%-0,52%-7,81%10,00%
201210,62%6,43%-0,08%4,21%-0,18%
201316,00%8,76%-0,26%2,37%4,45%
201414,72%1,80%4,72%5,66%1,86%
20154,69%13,00%-2,40%-10,56%6,13%
201611,24%-5,18%1,82%3,81%10,99%
20173,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31