RF Otros

UBAM Corporate US Dollar Bond

UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD | LU0146925176

UBP Asset Management (Europe) S.A.

07 Dec, 2017
205,75
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD (LU0146923718)289,52M USD192,02 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond AHC EUR (LU0352160062)50,71M EUR136,30 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ASC USD (LU0943506468)3,23M USD107,91 USD0,50%0,92%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD (LU0146925176)343,34M USD205,75 USD0,35%0,58%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IHC EUR (LU0192064839)45,39M EUR146,01 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ISC USD (LU0943506971)2,98M USD109,22 USD0,35%0,59%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond RC USD (LU0146924799)0,60M USD181,76 USD1,20%1,62%0 USD

Estrategia UBAM Corporate US Dollar Bond

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).


Información sobre el fondo de inversión UBAM Corporate US Dollar Bond

El fondo UBAM Corporate US Dollar Bond, con ISIN, LU0146925176 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 868.561.869 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones UBAM Corporate US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Corporate US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,59%-2,72%-7,54%
2004-3,88%5,78%-2,34%1,30%-8,15%
200517,27%3,55%11,08%-0,55%2,52%
2006-7,67%-3,60%-5,86%4,93%-3,05%
2007-3,22%0,41%-2,02%-2,00%0,38%
20082,78%-4,37%-2,18%2,93%6,75%
20099,51%0,22%2,11%2,98%3,92%
201014,01%8,40%11,69%-6,09%0,28%
20118,31%-4,23%-0,10%7,59%5,22%
20128,57%0,98%6,41%2,24%-1,17%
2013-3,82%3,08%-3,74%-2,55%-0,53%
201418,47%1,64%2,62%8,13%5,05%
201512,16%14,74%-4,80%0,14%2,54%
20166,67%-2,11%4,86%-0,28%4,22%
2017-0,10%-4,84%-2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Apr 30, 2010) Jul 11, 2012