UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD

IC | LU0146925176

UBP ASSET MGMT

€200,35
+1,48% 1M
+12,01% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU0146925176
290,26M€0,35%-0,35%0,00€3,52%
AC
LU0146923718
166,46M€0,50%-0,50%0,00€3,17%
IHC
LU0192064839
81,29M€0,35%-0,35%0,00€0,31%
AHC
LU0352160062
10,58M€0,50%-0,50%0,00€-0,03%
ID
LU0146927388
2,96M€0,35%-0,35%0,00€0,78%
ASC
LU0943506468
2,42M€0,50%-0,50%0,00€-0,61%
UHC
LU0946659223
1,68M€0,35%-0,35%0,00€0,27%
RC
LU0146924799
0,51M€1,20%-1,20%0,00€2,45%
ISC
LU0943506971
0,28M€0,35%-0,35%0,00€-0,36%
UC
LU0862299434
0,03M€0,35%-0,35%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).


Información sobre el fondo de inversión UBAM Corporate US Dollar Bond

El fondo UBAM Corporate US Dollar Bond, con ISIN, LU0146925176 de la gestora UBP ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,45% 15,90% 16,27%
1 año 14,25% 14,30% 11,73%
3 años 10,93% 3,52% 2,55%
5 años 36,85% 6,48% 4,84%
10 años 102,67% 7,32% 6,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,17% - - - -
201512,29% - - - -
20167,87%4,83%0,34%0,34%4,44%
2017-9,10%-0,96%-4,94%-2,43%-1,05%
20183,21%-5,16%5,83%1,43%1,37%
2019 - 6,13%1,40% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,540,59
Beta0,761,32
Information Ratio0,450,34
R-Squared48,3486,74
Sharpe Ratio3,800,35
Standard Deviation4,117,45
Tracking Error3,093,19
Treynor Ratio20,541,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).