RF Deuda Pública USD

BGF US Government Mortgage Fund

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD | LU0147384878

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jul, 2018
9,56
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD (LU1456639035)0,00M USD9,27 USD0,40%0,39%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A1 USD (LU0035308682)6,81M USD9,06 USD0,75%0,97%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD (LU0096258446)38,45M USD18,61 USD0,75%0,97%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD (LU0172418690)8,94M USD9,08 USD0,75%0,97%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD (LU0147384878)1,87M USD9,56 USD0,75%2,23%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C2 USD (LU0147385503)3,12M USD15,49 USD0,75%2,23%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D2 USD (LU0424777026)16,39M USD19,20 USD0,40%0,62%85.649 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D3 USD (LU0592702145)1,41M USD9,10 USD0,40%0,62%85.649 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 (LU0147385842)3,16M USD17,09 USD0,75%0,62%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD (LU0147386907)9,71M USD10,37 USD0,00%0,06%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD (LU1246652132)0,00M USD9,26 USD0,00%0,06%8.564.900 USD

Estrategia BGF US Government Mortgage Fund

El Fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda, y en particular en valores negociables emitidos o avalados por el gobierno de Estados Unidos, o por sus agencias u organismos, incluidos los certificados con garantía hipotecaria (mortgage-backed certificates) de la Government National Mortgage Association (“GNMA”).


Información sobre el fondo de inversión BGF US Government Mortgage Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Government Mortgage Fund, con ISIN LU0147384878, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,25% del patrimonio total, que asciende a 89.861.605 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BGF US Government Mortgage Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Bob Miller


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Rentabilidad BGF US Government Mortgage Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,30%
2003-16,56%-3,34%-4,87%-1,83%-7,55%
2004-5,72%4,12%-1,10%-0,01%-8,43%
200515,66%3,72%9,32%-0,12%2,13%
2006-8,55%-3,25%-6,13%4,35%-3,49%
2007-5,67%0,16%-3,04%-2,27%-0,61%
20085,75%-5,71%-1,35%9,30%4,03%
20091,98%6,80%-4,65%-1,97%2,15%
201012,05%7,53%13,49%-9,83%1,83%
20117,83%-5,15%-0,19%9,89%3,65%
20120,58%-1,59%5,84%-0,37%-3,07%
2013-7,51%2,02%-3,95%-2,93%-2,76%
201418,79%1,26%2,65%8,39%5,44%
201510,44%13,32%-4,74%0,50%1,80%
20162,76%-3,24%3,44%-0,95%3,65%
2017-11,92%-1,45%-5,62%-3,09%-2,28%
2018-4,09%4,74%

Rendimiento mensual BGF US Government Mortgage Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jul 20, 2018