RF Deuda Pública USD

BGF US Government Mortgage Fund

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 | LU0147385842

BlackRock (Luxembourg) SA

23 Nov, 2017
17,43
-0,24%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD (LU1456639035)0,00M USD9,64 USD0,40%0,39%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A1 USD (LU0035308682)9,70M USD9,42 USD0,75%0,96%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD (LU0096258446)52,67M USD18,91 USD0,75%0,96%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD (LU0172418690)56,74M USD9,44 USD0,75%0,96%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD (LU0147384878)2,36M USD9,94 USD0,75%2,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C2 USD (LU0147385503)2,98M USD15,88 USD0,75%2,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D2 USD (LU0424777026)21,50M USD19,47 USD0,40%0,61%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D3 USD (LU0592702145)4,35M USD9,46 USD0,40%0,61%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 (LU0147385842)3,62M USD17,43 USD0,75%1,48%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD (LU0147386907)19,48M USD10,47 USD0,00%0,05%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD (LU1246652132)0,00M USD9,63 USD0,00%0,05%8.584.100 USD

Estrategia BGF US Government Mortgage Fund

El Fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda, y en particular en valores negociables emitidos o avalados por el gobierno de Estados Unidos, o por sus agencias u organismos, incluidos los certificados con garantía hipotecaria (mortgage-backed certificates) de la Government National Mortgage Association (“GNMA”).


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Government Mortgage Fund, con ISIN LU0147385842, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 173.367.799 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BGF US Government Mortgage Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Bob Miller


Metadata


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Rentabilidad BGF US Government Mortgage Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,40%0,31%-3,05%-1,78%-0,96%
20086,35%-4,95%-1,59%8,63%4,66%
20093,24%7,39%-4,62%-1,28%2,10%
201013,24%7,94%13,53%-9,52%2,12%
20118,48%-5,11%0,09%9,85%3,98%
20120,96%-1,76%6,42%-0,53%-2,92%
2013-6,48%2,61%-4,08%-2,49%-2,55%
201419,36%1,27%3,09%8,58%5,29%
201511,33%13,88%-5,10%0,92%2,08%
20163,69%-2,99%3,61%-0,38%3,56%
2017-1,17%-5,71%-2,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017