RF Deuda Pública USD

BGF US Government Mortgage Fund

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD | LU0147386907

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2018
10,33
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD (LU1456639035)0,00M USD9,17 USD0,40%0,39%8.594.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A1 USD (LU0035308682)6,16M USD8,96 USD0,75%0,97%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD (LU0096258446)35,92M USD18,51 USD0,75%0,97%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD (LU0172418690)8,66M USD8,98 USD0,75%0,97%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD (LU0147384878)1,76M USD9,45 USD0,75%2,23%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C2 USD (LU0147385503)3,13M USD15,38 USD0,75%2,23%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D2 USD (LU0424777026)17,07M USD19,11 USD0,40%0,62%85.948 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D3 USD (LU0592702145)2,31M USD9,00 USD0,40%0,62%85.948 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 (LU0147385842)3,21M USD16,98 USD0,75%0,62%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD (LU0147386907)9,79M USD10,33 USD0,00%0,06%8.594.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD (LU1246652132)0,00M USD9,16 USD0,00%0,06%8.594.800 USD

Estrategia BGF US Government Mortgage Fund

El Fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda, y en particular en valores negociables emitidos o avalados por el gobierno de Estados Unidos, o por sus agencias u organismos, incluidos los certificados con garantía hipotecaria (mortgage-backed certificates) de la Government National Mortgage Association (“GNMA”).


Información sobre el fondo de inversión BGF US Government Mortgage Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Government Mortgage Fund, con ISIN LU0147386907, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 88.031.480 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BGF US Government Mortgage Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,61%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Bob Miller


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Rentabilidad BGF US Government Mortgage Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,45%
20164,95%-2,77%3,98%-0,28%4,10%
2017-9,92%-0,90%-5,13%-2,59%-1,64%
2018-3,67%5,34%

Rendimiento mensual BGF US Government Mortgage Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 24, 2018) Jul 27, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 01, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 20, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Sep 04, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Aug 29, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 09, 2009) Aug 16, 2013