RF Deuda Pública USD

BGF US Government Mortgage Fund

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD | LU0147386907

BlackRock (Luxembourg) SA

10 Oct, 2017
10,46
-0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD (LU1456639035)0,00M USD9,69 USD0,40%0,39%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A1 USD (LU0035308682)9,41M USD9,47 USD0,75%0,96%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD (LU0096258446)42,44M USD18,94 USD0,75%0,96%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD (LU0172418690)56,65M USD9,48 USD0,75%0,96%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD (LU0147384878)2,29M USD9,99 USD0,75%2,22%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C2 USD (LU0147385503)3,31M USD15,92 USD0,75%2,22%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D2 USD (LU0424777026)20,77M USD19,49 USD0,40%0,61%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D3 USD (LU0592702145)4,91M USD9,50 USD0,40%0,61%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 (LU0147385842)3,65M USD17,46 USD0,75%1,48%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD (LU0147386907)19,22M USD10,46 USD0,00%0,05%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD (LU1246652132)0,00M USD9,68 USD0,00%0,05%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda, y en particular en valores negociables emitidos o avalados por el gobierno de Estados Unidos, o por sus agencias u organismos, incluidos los certificados con garantía hipotecaria (mortgage-backed certificates) de la Government National Mortgage Association (“GNMA”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,61%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Bob Miller


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,45%
20164,95%-2,77%3,98%-0,28%4,10%
2017-0,90%-5,13%-2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 17, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 09, 2009) Aug 16, 2013