RF Deuda Pública USD

BGF US Government Mortgage Fund

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD | LU0147386907

BlackRock (Luxembourg) SA

13 Dec, 2017
10,45
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD (LU1456639035)0,00M USD9,59 USD0,40%0,39%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A1 USD (LU0035308682)9,43M USD9,38 USD0,75%0,96%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD (LU0096258446)42,57M USD18,86 USD0,75%0,96%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD (LU0172418690)52,87M USD9,39 USD0,75%0,96%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD (LU0147384878)2,30M USD9,90 USD0,75%2,22%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C2 USD (LU0147385503)2,92M USD15,82 USD0,75%2,22%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D2 USD (LU0424777026)18,87M USD19,42 USD0,40%0,61%83.868 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D3 USD (LU0592702145)4,28M USD9,41 USD0,40%0,61%83.868 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 (LU0147385842)3,47M USD17,37 USD0,75%1,48%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD (LU0147386907)19,03M USD10,45 USD0,00%0,05%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD (LU1246652132)0,00M USD9,58 USD0,00%0,05%8.386.800 USD

Estrategia BGF US Government Mortgage Fund

El Fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda, y en particular en valores negociables emitidos o avalados por el gobierno de Estados Unidos, o por sus agencias u organismos, incluidos los certificados con garantía hipotecaria (mortgage-backed certificates) de la Government National Mortgage Association (“GNMA”).


Información sobre el fondo de inversión BGF US Government Mortgage Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Government Mortgage Fund, con ISIN LU0147386907, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,09% del patrimonio total, que asciende a 155.770.150 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BGF US Government Mortgage Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,61%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Bob Miller


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Rentabilidad BGF US Government Mortgage Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,45%
20164,95%-2,77%3,98%-0,28%4,10%
2017-0,90%-5,13%-2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 17, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Dec 09, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 09, 2009) Aug 16, 2013