RF Diversificada USD

BGF US Dollar Core Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund C1 USD | LU0147418528

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
15,87
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484781049)0,04M GBP9,54 GBP0,85%1,07%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484781122)0,00M HKD96,59 HKD0,85%1,07%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A1 USD (LU0028835386)20,37M USD16,87 USD0,85%1,07%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A2 USD (LU0096258362)85,71M USD31,84 USD0,85%1,07%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A3 USD (LU0172417379)9,62M USD16,89 USD0,85%1,07%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund C1 USD (LU0147418528)13,55M USD15,87 USD0,85%2,32%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund C2 USD (LU0147418874)14,96M USD24,66 USD0,85%2,32%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D2 USD (LU0548367084)141,13M USD32,80 USD0,45%0,67%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D2RF GBP Hedged (LU1294567448)0,28M GBP10,42 GBP0,45%0,67%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D3 USD (LU0592701923)36,21M USD16,89 USD0,45%0,67%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund E2 USD (LU0147419096)5,77M USD29,31 USD0,85%1,57%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund I2 USD (LU1165522647)57,32M USD10,52 USD0,45%0,51%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond X2 USD (LU0147419252)6,21M USD9,97 USD0,00%0,06%8.584.100 USD

Estrategia BGF US Dollar Core Bond Fund

El fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda negociables de empresas estadounidenses, bonos y pagarés de empresa negociables denominados en dólares estadounidenses, en valores procedentes de titulizaciones hipotecarias, en valores con garantía de activos, en valores convertibles y en participaciones preferentes. Podrá invertir también hasta un 10% de su patrimonio en valores de deuda de alto riesgo. Como objetivo secundario, el fondo tratará de conseguir la revalorización del capital. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Dollar Core Bond Fund, con ISIN LU0147418528, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 403.955.815 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BGF US Dollar Core Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Rick Rieder


Bob Miller


Rick Rieder


Bob Miller


Metadata


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Rentabilidad BGF US Dollar Core Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,35%
2003-15,81%-3,46%-3,02%-2,87%-7,42%
2004-4,98%4,51%-1,95%1,09%-8,27%
200515,69%3,73%9,82%-0,58%2,15%
2006-9,07%-3,68%-6,17%4,40%-3,63%
2007-6,88%0,33%-3,68%-2,69%-0,97%
2008-2,18%-7,78%-0,09%7,77%-1,49%
20094,29%3,66%-2,11%0,47%2,29%
201013,90%7,96%14,78%-7,67%-0,44%
20118,33%-5,16%-0,55%10,33%4,11%
20124,29%-1,36%6,57%0,94%-1,72%
2013-6,82%2,50%-3,99%-3,53%-1,85%
201419,28%1,87%2,32%8,57%5,41%
20159,37%14,22%-5,68%0,01%1,51%
20164,00%-2,76%4,83%-0,86%2,90%
2017-0,70%-4,84%-3,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017