RV USA - Moneda Cubierta

Harris Associates US Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(EUR) | LU0147943442

Natixis Global Asset Management

19 Jun, 2017
233,79
1,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258448744)34,21M EUR196,33 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943103)16,92M EUR263,75 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0130102931)124,65M USD294,36 USD1,20%1,20%88.928 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(EUR) (LU0147943442)7,50M EUR233,79 EUR1,95%1,95%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0130102774)28,55M USD260,99 USD1,95%1,95%889 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en acciones ordinarias de empresas estadounidenses. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización comprendidas en la banda de capitalizaciones del índice S&P 500. Este Subfondo es un fondo diversificado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Michael Mangan


Robert Levy


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,19%1,26%
20032,48%-7,78%9,73%-1,97%3,31%
20040,95%4,45%2,08%-3,17%-2,22%
200511,03%2,53%5,92%-0,12%2,36%
20064,51%0,90%-5,35%5,23%3,99%
2007-13,66%-1,76%5,12%-8,20%-8,93%
2008-30,32%-14,78%-4,04%9,57%-22,23%
200935,50%-4,67%14,15%14,66%8,60%
201020,13%13,04%-5,74%-0,35%13,13%
2011-0,13%-0,55%-3,07%-10,51%15,77%
201213,89%12,09%-1,75%2,78%0,62%
201330,42%11,85%4,22%2,81%8,83%
201428,99%0,54%7,45%8,61%9,93%
20151,45%10,15%-2,59%-11,90%7,32%
201618,71%-4,47%0,73%6,99%15,31%
20174,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 30, 2017
Prospectus (Dec 21, 2016) May 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 08, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Aug 28, 2015) Sep 07, 2015
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31