RV Global - Moneda Cubierta

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21 Nov, 2017
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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258444248)13,36M EUR157,70 EUR1,10%1,10%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund H-RE/A(EUR) (LU0863888391)6,77M EUR139,05 EUR2,70%2,70%0 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943954)164,26M EUR311,81 EUR1,10%1,10%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(USD) (LU0130103749)36,95M USD367,26 USD1,10%1,10%85.841 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A(EUR) (LU0147944259)40,11M EUR272,66 EUR2,15%2,15%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A(USD) (LU0130103400)14,85M USD319,99 USD2,15%2,15%858 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund RE/A(EUR) (LU0477156524)0,04M EUR171,15 EUR2,70%2,70%0 EUR

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV Global - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee2,15%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Robert Taylor


Clyde McGregor


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,93%8,53%
200322,61%-13,22%25,05%7,97%4,65%
20046,35%7,17%2,44%-4,84%1,80%
200526,19%5,23%7,20%7,46%4,10%
200610,22%3,57%-4,23%6,11%4,72%
2007-5,19%3,78%4,01%-5,62%-6,94%
2008-40,02%-16,12%-3,37%-1,86%-24,60%
200933,23%-10,39%21,36%16,47%5,18%
201024,38%12,58%-4,36%1,40%13,93%
2011-10,38%-4,27%-1,89%-11,84%8,23%
201214,32%11,75%-3,71%0,74%5,46%
201325,77%10,71%2,26%6,89%3,94%
201415,85%1,25%3,67%2,86%7,31%
20154,43%14,24%-4,56%-11,51%8,25%
20166,21%-11,72%-2,09%7,88%13,90%
20175,84%-2,47%4,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012