RV Global Emergente - Moneda Cubierta

Vitruvius Emerg Markets Equity

Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR | LU0148753444

Belgrave Capital Management Ltd

18 Sep, 2017
491,80
0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vitruvius Emerg Markets Equity B SGD (LU0725172885)0,20M SGD660,06 SGD2,50%3,26%3.096 SGD
Vitruvius Emerg Markets Equity BI EUR (LU0372202480)6,80M EUR515,11 EUR2,00%2,72%1.000.000 EUR
Vitruvius Emerg Markets Equity BI USD (LU0372202217)16,37M USD544,46 USD2,00%2,72%841.110 USD
Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR (LU0148753444)10,19M EUR491,80 EUR2,50%3,27%5.000 EUR
Vitruvius Emerging Markets Equity B GBP (LU0514374460)0,37M GBP311,73 GBP2,50%3,26%5.419 GBP
Vitruvius Emerging Markets Equity B USD (LU0148751588)8,68M USD521,86 USD2,50%3,26%0 USD

Estrategia

El objetivo de la cartera es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, medido en dólares, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable vinculados a empresas de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,56%7,34%
200370,41%-3,06%20,84%18,87%22,37%
200420,36%6,42%-9,34%7,02%16,57%
200528,58%-0,29%3,51%15,27%8,08%
200631,29%14,03%-4,77%6,12%13,95%
200736,70%3,24%16,72%7,31%5,72%
2008-43,63%-13,86%3,63%-21,77%-19,28%
200951,26%-2,15%25,61%18,44%3,90%
20108,88%-0,77%-8,98%15,42%4,45%
2011-22,26%-1,38%-1,11%-19,18%-1,37%
20129,28%9,48%-9,54%5,04%5,04%
20138,75%3,23%-3,70%5,16%4,02%
2014-1,38%-0,78%4,04%-5,25%0,82%
2015-9,54%1,20%2,96%-14,97%2,11%
20160,34%-0,66%3,35%7,01%-8,67%
20178,46%5,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Aug 15, 2013