RV USA - Moneda Cubierta

Invesco US Structured Equity Fund

Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund E Accumulation EUR | LU0149505165

Invesco Management S.A.

17 Oct, 2017
20,05
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund A Accumulation USD (LU0149503202)25,80M USD25,98 USD1,00%1,32%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024196)1,95M EUR13,72 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged Annually Dis (LU1075211943)0,08M EUR0,00 EUR1,00%1,33%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund C Accumulation USD (LU0149503897)31,54M USD27,73 USD0,60%0,92%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024279)8,51M EUR14,69 EUR0,60%0,92%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0149505165)6,77M EUR20,05 EUR1,50%1,82%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtenerun crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización y de gran liquidez listadas en un mercado de EE.UU. reconocido. Por lo menos dos tercios de los activos del fondo deben estar en todo momento invertidos en valores de gran capitalización con sede en EE.UU. o que realicen la mayoría de su actividad en EE.UU. Para este supuesto “gran capitalización” significa que la compañía tiene que tener una capitalización superior a 1000 millones de USD. La selección de valores sigue un proceso de inversión altamente estructurado y claramente definido. Los indicadores cuantitativos que hay disponibles para cada valor del universo son analizados y utilizados por el gestor para evaluar la calidad relativa de cada compañía. La cartera se construye utilizando un modelo de optimización que tiene en cuenta la rentabilidad esperada de cada valor, así como parámetros de control del riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Glen Murphy


Andrew Waisburd


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,22%0,34%
20032,12%-3,90%4,64%0,22%1,33%
2004-2,07%4,37%-0,10%-4,08%-2,07%
200522,74%4,35%7,91%4,06%4,76%
20066,36%3,09%-6,52%6,13%4,00%
2007-8,54%-2,48%2,28%-2,40%-6,05%
2008-33,89%-17,46%-2,04%-0,81%-17,58%
200919,07%-6,07%8,27%8,47%7,94%
201014,35%10,68%-4,39%-3,48%11,96%
20111,56%-0,93%-1,78%-7,68%13,05%
20128,38%8,68%0,09%4,69%-4,84%
201327,99%15,65%1,96%1,28%7,18%
201424,37%1,47%6,02%8,35%6,70%
20154,85%13,03%-8,28%-6,00%7,59%
201613,72%-0,96%3,25%1,44%9,64%
20173,43%-6,24%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012