RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Schroder ISF Hong Kong Eq

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Acc | LU0149535667

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
421,22
-0,52%
HKD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Acc (LU0149534421)977,41M HKD463,42 HKD1,50%1,89%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A CHF Acc (LU0820944584)0,00M CHF135,83 CHF1,50%1,91%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A1 Acc (LU0149537283)405,68M HKD434,69 HKD1,50%2,38%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Acc (LU0149535667)1,53M HKD421,22 HKD1,50%2,48%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Acc (LU0149536715)311,02M HKD512,81 HKD1,00%1,31%500.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C CHF Acc (LU0820944667)0,32M CHF192,21 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg B Acc (LU0334662938)7,85M EUR152,47 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg C Acc (LU0334663159)12,45M EUR172,55 EUR1,00%1,31%500.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Hong Kong Eq

Proporcionar crecimiento de capital fundamentalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas de Hong Kong.


Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Hong Kong Eq, con ISIN LU0149535667, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.807.675.134 HKD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Hong Kong Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

Toby Hudson


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Hong Kong Eq

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,41%2,86%-11,13%-13,03%-4,92%
200335,51%-4,25%10,61%21,77%5,08%
200416,00%7,90%-2,77%9,76%0,74%
200528,80%6,85%9,87%8,69%0,95%
200636,70%9,56%-2,13%9,18%16,76%
200740,06%3,78%13,81%18,29%0,24%
2008-48,12%-21,55%-2,13%-19,00%-16,57%
200965,79%1,86%35,74%8,61%10,40%
201028,49%7,76%6,13%7,65%4,37%
2011-18,16%-6,39%-4,16%-15,87%8,44%
201224,37%11,27%0,15%7,40%3,91%
20132,18%4,23%-6,17%3,21%1,23%
201417,93%-3,13%6,43%7,69%6,22%
20154,99%17,75%-0,62%-17,76%9,09%
20162,82%-7,78%0,58%12,29%-1,29%
201712,42%5,11%4,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012