RV Sector Materiales Industriales

NN (L) Industrials

NN (L) Industrials - P Cap EUR | LU0152717012

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Feb, 2018
628,75
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Industrials - P Cap EUR (LU0152717012)44,97M EUR628,75 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Industrials - X Cap EUR (LU0152718507)3,98M EUR582,07 EUR2,00%2,35%0 EUR

Estrategia NN (L) Industrials

Este sub-fondo tiene como objetivo el crecimiento del capital invertido a través de la inversión en una cartera diversificada de valores emitidos por compañías en los sectores industriales. El benchmark del fondo es el MSCI Industrials Index.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Industrials

El fondo NN (L) Industrials, con ISIN, LU0152717012 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Sector Materiales Industriales dentro de los fondos de RV Sector Industria. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,72% con una volatilidad del 7,29% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 101.219.607 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Industrials

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Industrials

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,38%
200312,95%-9,64%10,87%6,71%5,65%
20048,12%4,48%4,35%-2,59%1,80%
200528,02%4,92%4,23%8,06%8,33%
20065,97%6,97%-7,04%0,22%6,34%
20073,73%4,64%9,11%-3,85%-5,52%
2008-44,68%-15,92%-3,08%-13,38%-21,62%
200931,10%-11,66%17,76%19,91%5,10%
201027,63%15,18%0,44%-1,08%11,53%
2011-10,07%1,01%-1,70%-18,56%11,21%
201220,92%16,54%-3,74%3,30%4,35%
201325,04%10,88%-2,63%10,16%5,13%
20147,51%-0,68%1,10%2,79%4,16%
20153,01%14,54%-5,45%-11,57%7,57%
20168,32%-3,04%1,35%1,42%8,69%
201711,13%5,61%-0,27%1,98%3,46%

Rendimiento mensual NN (L) Industrials

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012