RV Sector Materiales Industriales

NN (L) Industrials

NN (L) Industrials - P Cap EUR | LU0152717012

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Oct, 2017
633,14
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Industrials - P Cap EUR (LU0152717012)44,38M EUR633,14 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Industrials - X Cap EUR (LU0152718507)2,60M EUR587,13 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia

Este sub-fondo tiene como objetivo el crecimiento del capital invertido a través de la inversión en una cartera diversificada de valores emitidos por compañías en los sectores industriales. El benchmark del fondo es el MSCI Industrials Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,38%
200312,95%-9,64%10,87%6,71%5,65%
20048,12%4,48%4,35%-2,59%1,80%
200528,02%4,92%4,23%8,06%8,33%
20065,97%6,97%-7,04%0,22%6,34%
20073,73%4,64%9,11%-3,85%-5,52%
2008-44,68%-15,92%-3,08%-13,38%-21,62%
200931,10%-11,66%17,76%19,91%5,10%
201027,63%15,18%0,44%-1,08%11,53%
2011-10,07%1,01%-1,70%-18,56%11,21%
201220,92%16,54%-3,74%3,30%4,35%
201325,04%10,88%-2,63%10,16%5,13%
20147,51%-0,68%1,10%2,79%4,16%
20153,01%14,54%-5,45%-11,57%7,57%
20168,32%-3,04%1,35%1,42%8,69%
20175,61%-0,27%1,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012