NN (L) Industrials - P Cap EUR

P | LU0152717012

NN INVESTMENT PARTNERS

€679,55
+2,04% 1M
+21,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0152717012
26,33M€1,50%-1,50%0,00€8,13%
X
LU0152718507
3,10M€2,00%-2,00%0,00€7,59%
R
LU1687289055
0,58M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Industrials - P Cap EUR

Este sub-fondo tiene como objetivo el crecimiento del capital invertido a través de la inversión en una cartera diversificada de valores emitidos por compañías en los sectores industriales. El benchmark del fondo es el MSCI Industrials Index.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Industrials

El fondo NN (L) Industrials, con ISIN, LU0152717012 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Materiales Industriales dentro de los fondos de RV Sector Industria

Comisiones NN (L) Industrials - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Materiales Industriales

Ver más fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,04% 23,78% 19,56%
1 año 8,78% 7,09% -1,36%
3 años 26,42% 8,13% 8,17%
5 años 43,24% 7,45% 6,34%
10 años 193,87% 11,38% 9,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,51% - - - -
20153,02% - - -11,57% -
20168,32%-3,04%1,35%1,42%8,69%
201711,13%5,61%-0,27%1,98%3,46%
2018-11,93%-4,77%1,33%5,78%-13,73%
2019 - 15,09%3,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,78-1,91
Beta1,141,05
Information Ratio-0,20-0,43
R-Squared90,3894,07
Sharpe Ratio0,540,71
Standard Deviation20,1214,08
Tracking Error6,653,49
Treynor Ratio9,539,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).