RV USA Cap. Pequeña

F&C US Smaller Companies Fund

F&C US Smaller Companies A Acc | LU0153358154

BMO (F&C Management Ltd)

16 Nov, 2017
182,53
1,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

F&C US Smaller Companies A Acc (LU0153358154)18,92M USD182,53 USD1,50%2,06%2.146 USD

Estrategia F&C US Smaller Companies Fund

El objetivo de esta cartera es permitir a los inversores a participar en una cartera compuesta principalmente de valores negociados en las Bolsas de Valores de Estados Unidos o en NASDAQ. La política de inversión se dirige hacia el logro de crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en las pequeñas y medianas empresas. El fondo típicamente busca empresas que generan free cash flow, rendimiento sólido, que tienen una fuerte posición en el mercado y donde la gestión (insiders) tienen un peso significativo en el capital social. La cartera está denominada en dólares de EE.UU.


El fondo F&C US Smaller Companies Fund, con ISIN, LU0153358154 de la gestora BMO (F&C Management Ltd) se sitúa en la posición 28 entre los 32 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,23% con una volatilidad del 16,15%. El patrimonio del fondo asciende a 18.915.224 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones F&C US Smaller Companies Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Robert Siddles


Metadata


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Rentabilidad F&C US Smaller Companies Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,19%5,43%-22,44%-16,34%-3,80%
200323,68%-7,33%15,74%6,47%8,31%
20048,31%6,24%1,43%-1,84%2,40%
200529,36%4,44%14,64%1,54%6,39%
2006-1,32%6,22%-9,40%1,89%0,64%
2007-17,82%-0,09%4,12%-12,30%-9,92%
2008-27,62%-15,08%0,21%10,40%-22,96%
200937,54%-7,68%28,37%13,66%2,11%
201026,92%15,51%-2,13%-3,04%15,79%
20115,38%2,26%-1,90%-12,04%19,43%
201215,13%3,78%2,44%4,87%3,26%
201327,15%17,31%-2,32%3,81%6,89%
201415,03%0,43%4,32%-0,29%10,11%
201511,12%17,35%-1,55%-10,70%7,70%
201619,57%-4,46%5,02%3,59%15,05%
2017-2,82%-3,94%-0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 01, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) May 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Aug 17, 2013