RV USA Cap. Pequeña

F&C US Smaller Companies

F&C Portfolios Fund - F&C US Smaller Companies A Acc | LU0153358154

BMO (F&C Management Ltd)

16 Jul, 2018
207,39
-0,96%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

F&C Portfolios Fund - F&C US Smaller Companies A Acc (LU0153358154)17,31M USD207,39 USD1,50%1,95%2.141 USD

Estrategia F&C US Smaller Companies

El objetivo de esta cartera es permitir a los inversores a participar en una cartera compuesta principalmente de valores negociados en las Bolsas de Valores de Estados Unidos o en NASDAQ. La política de inversión se dirige hacia el logro de crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en las pequeñas y medianas empresas. El fondo típicamente busca empresas que generan free cash flow, rendimiento sólido, que tienen una fuerte posición en el mercado y donde la gestión (insiders) tienen un peso significativo en el capital social. La cartera está denominada en dólares de EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión F&C US Smaller Companies

El fondo F&C US Smaller Companies, con ISIN, LU0153358154 de la gestora BMO (F&C Management Ltd) pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,01% con una volatilidad del 10,74% lo que le sitúa en la posición 21 entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.310.396 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones F&C US Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Nish Patel


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Rentabilidad F&C US Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,19%5,43%-22,44%-16,34%-3,80%
200323,68%-7,33%15,74%6,47%8,31%
20048,31%6,24%1,43%-1,84%2,40%
200529,36%4,44%14,64%1,54%6,39%
2006-1,32%6,22%-9,40%1,89%0,64%
2007-17,82%-0,09%4,12%-12,30%-9,92%
2008-27,62%-15,08%0,21%10,40%-22,96%
200937,54%-7,68%28,37%13,66%2,11%
201026,92%15,51%-2,13%-3,04%15,79%
20115,38%2,26%-1,90%-12,04%19,43%
201215,13%3,78%2,44%4,87%3,26%
201327,15%17,31%-2,32%3,81%6,89%
201415,03%0,43%4,32%-0,29%10,11%
201511,12%17,35%-1,55%-10,70%7,70%
201619,57%-4,46%5,02%3,59%15,05%
2017-4,94%-2,82%-3,94%-0,43%2,27%
2018-1,99%11,77%

Rendimiento mensual F&C US Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 01, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Aug 17, 2013