Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Distribution

CLASSIC | LU0154245673

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€168,35
+0,24% 1M
-4,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0154245756
72,34M€1,75%-1,75%0,00€4,22%
I
LU0154245913
53,39M€0,85%-0,85%0,00€5,44%
CLASSIC EUR
LU0251807045
20,03M€1,75%-1,75%0,00€4,22%
CLASSIC H EUR
LU0212196652
12,84M€1,75%-1,75%0,00€4,51%
CLASSIC
LU0154245673
11,38M€1,75%-1,75%0,00€4,22%
PRIVILEGE
LU0154246218
7,79M€0,90%-0,90%0,00€5,16%
N
LU0154246051
1,73M€1,75%-1,75%0,00€3,44%
PRIVILEGE H EUR
LU0925122581
0,36M€0,90%-0,90%1,00M€5,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Distribution

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes emitidos por sociedades de mediana capitalización que tienen su sede o ejercen su actividad preponderante en Estados Unidos. El estudio de las sociedades y un método de gestión disciplinado permiten seleccionar, siguiendo un enfoque "bottom-up", los valores de calidad infravalorados respecto a sus perspectivas de beneficios.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Mid Cap

El fondo Parvest Equity USA Mid Cap, con ISIN, LU0154245673 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,44% 1,02% -2,53%
1 año -1,07% 0,05% 3,54%
3 años 13,21% 4,22% 4,28%
5 años 46,24% 7,90% 9,18%
10 años 346,90% 16,15% 13,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201331,65% - - - -
201420,46% - - - -
2015-4,73% - - -15,73%6,65%
201625,97%-1,50%-2,09%8,61%20,26%
2017-3,90%4,11%-8,74%-2,25%3,47%
2018 - -8,28%4,61%3,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 20, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,73-8,20
Beta1,031,49
Information Ratio-0,57-0,32
R-Squared72,2781,84
Sharpe Ratio-0,150,65
Standard Deviation12,3315,73
Tracking Error6,508,19
Treynor Ratio-1,846,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).