RV Sector Energía

Eurizon EasyFund Eq Engy & Matls LTE

Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE RH | LU0155226151

Eurizon Capital S.A.

15 Feb, 2017
135,14
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE R (LU0114064677)19,18M EUR162,72 EUR1,80%0,00%500 EUR
Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE RH (LU0155226151)12,49M EUR135,14 EUR1,80%0,00%500 EUR
Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE Z (LU0335980255)8,46M EUR186,82 EUR0,40%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE ZH (LU0335980412)13,19M EUR156,14 EUR0,40%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia

Los activos netos del SubFondo serán invertidos principalmente en acciones, bonos convertibles en acciones, o cualquier otros valores relacionados con las acciones de emisores que operan en el sector de la energía (extracción, transformación y distribución de hidrocarburos), y de las materias primas (extracción y preparación de materias primas y minerales, el procesamiento de metales).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Roberto Berzero


Anna Lombani


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20038,84%2,51%14,07%
200415,93%0,72%4,74%6,33%3,35%
200528,80%9,35%2,47%15,61%-0,58%
200611,35%7,69%-1,30%-3,02%8,03%
200720,47%3,34%12,01%3,09%0,95%
2008-40,73%-8,19%14,34%-27,51%-22,10%
200927,18%-5,45%12,66%11,59%6,99%
201010,56%0,95%-14,74%11,24%15,47%
2011-10,97%6,57%-4,75%-20,64%10,51%
20120,63%4,22%-8,58%5,95%-0,32%
201310,89%3,20%-4,15%6,29%5,47%
2014-7,49%1,09%7,63%-6,22%-9,33%
2015-18,16%1,05%-3,16%-17,90%1,87%
201624,20%2,21%8,09%3,93%8,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 17, 2017) Feb 01, 2017
Rulebook (Jul 14, 2016) Oct 19, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2016) Feb 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 19, 2016
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31