RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd Fd

CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A | LU0155950867

Credit Suisse Fund Management S.A.

22 Jan, 2018
85,23
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A (LU0155950867)19,01M EUR85,23 EUR1,00%0,83%0 EUR
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B (LU0155951089)118,11M EUR130,21 EUR1,00%0,82%0 EUR
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund EA (LU1024300342)2,59M EUR960,96 EUR0,50%0,42%0 EUR
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund EB (LU0535913296)304,19M EUR1.058,19 EUR0,50%0,42%0 EUR
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB (LU0155951329)63,84M EUR1.045,39 EUR0,50%0,51%500.000 EUR
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund UA (LU1144399323)1,91M EUR95,81 EUR0,75%0,65%0 EUR
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund UB (LU1144399596)12,84M EUR100,47 EUR0,75%0,64%0 EUR
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund MB (LU0747630571)75,81M EUR997,08 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR

Estrategia CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd Fd

"El objetivo del fondo es generar ingresos constantes en euros. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con grado de inversión y vencimiento entre 1 y 5 años de emisores corporativos. El fondo puede utilizar instrumentos derivados para reducir el riesgo de interés de los instrumentos de deuda con vencimiento más largo, centrándose en una duración entre 0 y 3 años."


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd Fd

El fondo CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd Fd, con ISIN, LU0155950867 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición 21 entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,75% con una volatilidad del 0,69%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 598.312.663 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Romeo Sakac


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,36%0,71%0,73%0,41%0,48%
20042,47%0,86%0,08%0,86%0,66%
20051,68%0,29%0,94%0,46%-0,00%
20061,80%0,00%0,19%0,94%0,66%
20070,88%0,65%0,43%0,05%-0,25%
2008-8,37%-0,77%0,96%-2,39%-6,30%
200915,69%-3,53%11,00%6,02%1,90%
20102,83%2,54%-0,45%1,91%-1,14%
2011-1,38%0,20%0,41%-2,31%0,34%
20127,00%3,49%0,04%2,13%1,19%
20130,85%0,20%-0,28%0,65%0,27%
20142,26%0,84%0,88%0,54%-0,02%
2015-1,14%0,57%-1,39%-0,49%0,17%
20161,13%0,79%0,48%0,36%-0,49%
20170,27%0,22%0,16%0,26%-0,36%

Rendimiento mensual CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Jan 14, 2018
Prospectus (Dec 11, 2017) Jan 05, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Aug 17, 2013