RF Diversificada EUR

JSS Sustainable Bond EUR

JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist | LU0158938935

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

17 Jul, 2018
113,11
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist (LU0158938935)55,28M EUR113,11 EUR1,00%1,06%0 EUR

Estrategia JSS Sustainable Bond EUR

El fondo invierte en los niveles superiores de calidad de renta variable y renta fija denominados exclusivamente en euros, cuyos emisores (países, organizaciones y empresas) hacen una contribución positiva al desarrollo sostenible. Los países inversores son identificados por su eficiente bajo consumo de los recursos ambientales y sociales, las organizaciones que adoptan objetivos de desarrollo sostenible y la integración eficaz del concepto de sostenibilidad en el uso de los recursos. Las empresas seleccionadas se han hecho responsable con una gestion eficaz del medio ambiente, y el desarrollo dinámico el cual es un elemento clave para sus estrategias empresariales. Los países y las empresas con las actividades que se consideran críticas desde el punto de vista de la sostenibilidad están excluidos.


Información sobre el fondo de inversión JSS Sustainable Bond EUR

El fondo JSS Sustainable Bond EUR, con ISIN, LU0158938935 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,45% con una volatilidad del 1,63% lo que le sitúa en la posición 66 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 57.201.945 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones JSS Sustainable Bond EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Cédric Willi


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Rentabilidad JSS Sustainable Bond EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,26%-0,25%-0,77%
20045,64%2,62%-1,33%2,20%2,09%
20053,24%0,78%3,03%0,07%-0,65%
2006-1,44%-2,00%-0,98%2,23%-0,64%
2007-0,02%-0,04%-2,04%1,44%0,65%
20085,28%1,75%-2,56%1,88%4,23%
20096,45%0,50%2,10%3,08%0,63%
20102,70%2,43%0,92%1,71%-2,31%
20113,23%-1,05%1,41%2,22%0,64%
20126,79%2,27%0,68%2,33%1,36%
2013-1,09%-0,03%-1,44%0,27%0,11%
20148,74%2,25%2,31%2,21%1,69%
2015-1,13%1,96%-4,37%1,15%0,25%
20163,07%2,93%1,70%1,05%-2,57%
20170,05%-0,84%0,15%0,45%0,29%
2018-0,27%-0,46%

Rendimiento mensual JSS Sustainable Bond EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012