RF Diversificada EUR

JSS Sustainable Bond EUR

JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist | LU0158938935

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

13 Dec, 2017
114,27
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist (LU0158938935)66,92M EUR114,27 EUR1,00%1,06%0 EUR

Estrategia JSS Sustainable Bond EUR

El fondo invierte en los niveles superiores de calidad de renta variable y renta fija denominados exclusivamente en euros, cuyos emisores (países, organizaciones y empresas) hacen una contribución positiva al desarrollo sostenible. Los países inversores son identificados por su eficiente bajo consumo de los recursos ambientales y sociales, las organizaciones que adoptan objetivos de desarrollo sostenible y la integración eficaz del concepto de sostenibilidad en el uso de los recursos. Las empresas seleccionadas se han hecho responsable con una gestion eficaz del medio ambiente, y el desarrollo dinámico el cual es un elemento clave para sus estrategias empresariales. Los países y las empresas con las actividades que se consideran críticas desde el punto de vista de la sostenibilidad están excluidos.


Información sobre el fondo de inversión JSS Sustainable Bond EUR

El fondo JSS Sustainable Bond EUR, con ISIN, LU0158938935 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,35% con una volatilidad del 2,30% lo que le sitúa en la posición 74 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 69.090.870 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones JSS Sustainable Bond EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Cédric Willi


Metadata


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Rentabilidad JSS Sustainable Bond EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,26%-0,25%-0,77%
20045,64%2,62%-1,33%2,20%2,09%
20053,24%0,78%3,03%0,07%-0,65%
2006-1,44%-2,00%-0,98%2,23%-0,64%
2007-0,02%-0,04%-2,04%1,44%0,65%
20085,28%1,75%-2,56%1,88%4,23%
20096,45%0,50%2,10%3,08%0,63%
20102,70%2,43%0,92%1,71%-2,31%
20113,23%-1,05%1,41%2,22%0,64%
20126,79%2,27%0,68%2,33%1,36%
2013-1,09%-0,03%-1,44%0,27%0,11%
20148,74%2,25%2,31%2,21%1,69%
2015-1,13%1,96%-4,37%1,15%0,25%
20163,07%2,93%1,70%1,05%-2,57%
2017-0,84%0,15%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012