RF Global

BNPP L1 Bond World Plus

BNP Paribas L1 Bond World Plus N EUR CAP | LU0159059996

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
99,21
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Bond World Plus Classic EUR CAP (LU0011928255)128,75M EUR1.558,26 EUR0,75%1,15%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond World Plus I EUR CAP (LU0159059566)14,20M EUR1.704,67 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Bond World Plus N EUR CAP (LU0159059996)12,74M EUR99,21 EUR0,75%0,80%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Bond World Plus

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas que ofrecen una rentabilidad bruta superior a la de los bonos del gobierno belga y cuyos tipos de interés son, por lo general, superiores a los del euro. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice, que es un 67% un compuesto de 11 índices JPM GBI de países y un 33% un compuesto de 11 índices JPM ELMI de países. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática. Los inversores podrán efectuar rescates diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo).


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Bond World Plus

El fondo BNPP L1 Bond World Plus, con ISIN, LU0159059996 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 387.773.954 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BNPP L1 Bond World Plus

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


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Rentabilidad BNPP L1 Bond World Plus

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,85%
20155,65%11,30%-5,23%-1,07%1,25%
2016-2,02%-5,65%5,57%-0,61%-1,03%
2017-6,08%0,46%-4,49%-1,35%-0,77%

Rendimiento mensual BNPP L1 Bond World Plus

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 27, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Sep 30, 2009) Jul 11, 2012