Mixtos Moderados EUR - Global

BNPP L1 Diversified World Balanced

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced N-Cap | LU0159091882

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Jun, 2017
106,11
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced Classic-Cap (LU0132151118)111,50M EUR203,46 EUR1,50%0,00%0 EUR
BNP Paribas L1 Diversified World Balanced I-Cap (LU0159091536)0,00M EUR235,17 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Diversified World Balanced N-Cap (LU0159091882)5,25M EUR106,11 EUR1,50%0,00%0 EUR
BNP Paribas L1 Diversified World Balanced Privilege-Cap (LU0531995693)0,00M EUR112,50 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

Fortis L Fund Strategy Balanced World invierte en diversas categorías de activos de todo el mundo. En caso de coyuntura neutra en el mercado, el 50% de la cartera está invertida en acciones y el 50% en obligaciones. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior al índice de referencia con un nivel medio de tolerancia al riesgo. Dicho índice está compuesto por obligaciones del estado de todo el mundo, obligaciones de empresas europeas y obligaciones convertibles europeas. Con respecto a las acciones, son principalmente de grandes empresas europeas y no europeas, pequeñas empresas europeas y empresas europeas de inversión inmobiliaria (acciones y otros valores cotizados de empresas que desarrollan, gestionan o invierten en proyectos inmobiliarios). Además, el fondo puede invertir en otras categorías de activos, como acciones y obligaciones de países emergentes, y en inversiones alternativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,93%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT

Gestores

Thierry Creno


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,08%
20152,86%9,27%-3,76%-5,53%3,53%
20162,23%-2,36%0,84%1,80%2,00%
20172,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 21, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31