Mixtos Defensivos EUR - Global

BNPP L1 Diversified World Stability

BNP Paribas L1 Diversified World Stability N EUR CAP | LU0159093748

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

27 Nov, 2017
101,45
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Diversified World Stability Classic EUR CAP (LU0132151621)43,57M EUR191,79 EUR1,50%0,00%0 EUR
BNP Paribas L1 Diversified World Stability I EUR CAP (LU0159093664)10,91M EUR223,53 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Diversified World Stability N EUR CAP (LU0159093748)7,28M EUR101,45 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia BNPP L1 Diversified World Stability

Fortis L Fund Strategy Stability World invierte en diversas categorías de activos de todo el mundo. En caso de coyuntura neutra en el mercado, el 75% de la cartera está invertida en obligaciones y el 25% en acciones. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior al índice de referencia con un nivel medio de tolerancia al riesgo. Dicho índice está compuesto por obligaciones del estado de todo el mundo, obligaciones de empresas europeas y obligaciones convertibles europeas. Con respecto a las acciones, son principalmente de grandes empresas europeas y no europeas, pequeñas empresas europeas y empresas europeas de inversión inmobiliaria (acciones y otros valores cotizados de empresas que desarrollan, gestionan o invierten en proyectos inmobiliarios). Además, el fondo puede invertir en otras categorías de activos, como acciones y obligaciones de países emergentes, y en inversiones alternativas.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Diversified World Stability

El fondo BNPP L1 Diversified World Stability, con ISIN, LU0159093748 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.186.412 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones BNPP L1 Diversified World Stability

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,96%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT

Gestores

Thierry Creno


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Diversified World Stability

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-27

Rentabilidades absolutas al 2017-11-27

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,43%
20151,26%6,21%-3,37%-3,08%1,81%
20160,91%-1,19%0,76%1,07%0,28%
20170,14%-0,62%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012