RV Global Emergente

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17 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B (LU0160155395)197,47M USD182,84 USD1,20%1,78%42.920 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD (LU0835720862)27,63M USD184,17 USD1,20%1,83%42.920 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Up USD (LU0935265628)26,37M USD189,55 USD0,88%1,38%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class V EUR (LU0935265891)1,00M EUR172,28 EUR0,88%1,73%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Vp EUR (LU0935266196)1,21M EUR175,55 EUR0,88%1,37%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Wp CHF (LU0935266352)7,29M CHF188,69 CHF0,88%1,37%0 CHF
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F (LU0424800372)38,84M USD176,98 USD1,60%2,28%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD (LU0835721084)13,65M USD176,29 USD1,60%2,27%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I (LU0704154292)98,25M USD182,47 USD0,80%1,24%858.410 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities INEP EUR (LU0835721324)202,68M EUR205,02 EUR0,80%1,27%1.000.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP (LU0704154458)1.329,41M USD186,42 USD0,80%1,25%858.410 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L (LU0424800612)90,20M EUR196,62 EUR1,20%1,79%50.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR (LU0835722215)153,39M EUR198,88 EUR1,20%1,79%50.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O (LU0704154706)12,34M EUR195,13 EUR1,60%2,28%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR (LU0835722488)1,86M EUR199,99 EUR1,60%2,45%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities U (LU0935265461)7,10M USD184,45 USD0,88%1,37%0 USD

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 52 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Maxime Botti


Emmanuel Hauptmann


Thomas de Saint-Seine


Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,79%16,40%-0,31%
20042,45%5,03%1,71%-2,27%-1,86%
200540,91%5,17%9,64%10,87%10,23%
20061,01%4,83%-12,68%6,24%3,87%
2007-1,23%2,02%2,30%3,59%-8,63%
2008-45,22%-16,68%-4,00%-18,04%-16,44%
200938,85%-6,22%16,42%12,24%13,30%
201041,99%14,43%4,79%7,81%9,83%
2011-8,26%-2,65%0,11%-13,34%8,63%
201225,45%11,48%0,72%6,97%4,44%
20130,56%7,67%-9,07%2,72%-0,00%
201414,96%-0,99%7,55%3,66%4,16%
2015-1,98%15,69%-3,03%-16,34%4,43%
20169,25%0,60%2,23%5,70%0,50%
20179,44%-2,69%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Feb 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Sep 18, 2014