Alt - Fondo de Fondos - RV

Miralt Sicav North America Fund

MirAlt Sicav North America - A EUR | LU0160287545

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

30 Nov, 2017
151,98
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Miralt Sicav North America - I USD (LU0304586216)117,17M USD120,67 USD1,00%0,00%838.680 USD
MirAlt Sicav North America - A EUR (LU0160287545)0,59M EUR151,98 EUR2,00%0,00%1 EUR
MirAlt Sicav North America - A USD (LU0160288279)12,63M USD165,00 USD2,00%0,00%1 USD
MirAlt Sicav NorthAmerica - A CHF (LU0574907720)0,09M CHF107,91 CHF2,00%0,00%1 CHF

Estrategia Miralt Sicav North America Fund

The fund invests substantially all of its assets in UCIs. The Sub-Fund will ensure that on a consolidated basis two thirds of its total assets shall be ultimately invested by the UCIs in North American securities (being principally equities), that is to say the securities of issuers whose registered office is located in or whose principal operations are in North America.


Información sobre el fondo de inversión Miralt Sicav North America Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - RV, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Miralt Sicav North America Fund, con ISIN LU0160287545, de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 131.704.484 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Miralt Sicav North America Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Vaqar ZUBERI


Metadata


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Rentabilidad Miralt Sicav North America Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-30

Rentabilidades absolutas al 2017-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,64%-4,08%3,05%-11,36%-7,14%
20095,91%0,65%0,53%3,62%1,01%
20104,23%2,67%-6,19%4,25%3,81%
2011-6,84%0,86%-1,84%-6,46%0,59%
20124,58%4,75%-5,14%3,79%1,41%
201316,64%5,99%0,79%3,46%5,53%
20142,16%-0,01%1,84%-1,04%1,39%
2015-6,46%1,68%-0,85%-8,24%1,10%
2016-1,97%-5,04%-0,36%3,44%0,17%
20172,80%1,35%2,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 09, 2017
Prospectus (Nov 01, 2015) Feb 18, 2017