Alt - Fondo de Fondos - RV

Miralt Sicav North America Fund

MirAlt Sicav North America - A EUR | LU0160287545

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

31 May, 2018
154,45
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Miralt Sicav North America - I USD (LU0304586216)121,63M USD124,78 USD1,00%0,00%856.680 USD
MirAlt Sicav North America - A EUR (LU0160287545)0,60M EUR154,45 EUR2,00%0,00%1 EUR
MirAlt Sicav North America - A USD (LU0160288279)13,19M USD169,75 USD2,00%0,00%1 USD
MirAlt Sicav NorthAmerica - A CHF (LU0574907720)0,09M CHF109,30 CHF2,00%0,00%1 CHF

Estrategia Miralt Sicav North America Fund

The fund invests substantially all of its assets in UCIs. The Sub-Fund will ensure that on a consolidated basis two thirds of its total assets shall be ultimately invested by the UCIs in North American securities (being principally equities), that is to say the securities of issuers whose registered office is located in or whose principal operations are in North America.


Información sobre el fondo de inversión Miralt Sicav North America Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - RV, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Miralt Sicav North America Fund, con ISIN LU0160287545, de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 136.787.607 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Miralt Sicav North America Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Vaqar ZUBERI


Metadata


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Rentabilidad Miralt Sicav North America Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-31

Rentabilidades absolutas al 2018-05-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,64%-4,08%3,05%-11,36%-7,14%
20095,91%0,65%0,53%3,62%1,01%
20104,23%2,67%-6,19%4,25%3,81%
2011-6,84%0,86%-1,84%-6,46%0,59%
20124,58%4,75%-5,14%3,79%1,41%
201316,64%5,99%0,79%3,46%5,53%
20142,16%-0,01%1,84%-1,04%1,39%
2015-6,46%1,68%-0,85%-8,24%1,10%
2016-1,97%-5,04%-0,36%3,44%0,17%
20177,15%2,80%1,35%2,12%0,71%
2018-0,48%

Rendimiento mensual Miralt Sicav North America Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 11, 2017
Prospectus (Nov 01, 2015) Feb 18, 2017