Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation EUR

76,22
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
491,0M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund European Value
LU0161304786
Clases disponibles
2024+1,83%
5 años+5,28%
Riesgo6 / 7
Gastos2,340%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,81%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-16,63
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
66,13
Tracking Error
7,93
Correlación
81,32
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-20,46%
Alpha
-2,18
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
65,59
Tracking Error
10,50
Correlación
80,99
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
23,76%
Máxima caída
-38,72%
Alpha
-6,08
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
79,59
Tracking Error
11,95
Correlación
89,21
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,7%
Otros
Consumo Cíclico
18,3%
Materiales industriales
Industriales
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,0%
Salud
Salud
8,3%
Energía
Energía
7,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Tecnología
Tecnología
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
58,6%
Reino Unido
25,4%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
30,6%
Largecap
27,4%
Smallcap
15,3%
Giantcap
14,3%
Microcap
3,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
13.793.9082,77%
Allianz SEDE0008404005
13.600.5282,73%
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71
12.760.3562,56%
Orange SAFR0000133308
12.647.8122,54%
Barclays PLCGB0031348658
11.922.7922,40%
Continental AGDE0005439004
11.915.9632,39%
SES SA DRLU0088087324
11.801.5552,37%
AXA SAFR0000120628
11.534.2792,32%
Standard Chartered PLCGB0004082847
11.489.8652,31%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
11.318.6392,27%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.