Mercado Monetario Corto Plazo EUR

JPM Euro Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund D (acc.) | LU0161688154

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

21 Feb, 2018
10.147,85
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (flex dist.) (LU1303371717)0,01M EUR1,00 EUR0,16%0,14%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177232)397,26M EUR12.879,20 EUR0,40%0,12%50.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Agency (flex dist.) (LU0836346006)0,00M EUR1,00 EUR0,20%0,00%5.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) (LU0103814108)15,04M EUR12.555,60 EUR0,40%0,12%5.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (acc.) (LU0088882138)2.336,54M EUR13.548,36 EUR0,16%0,12%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688154)18,38M EUR10.147,85 EUR0,45%0,12%10.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Institutional (flex dist.) (LU0836346345)8.562,21M EUR1,00 EUR0,16%0,12%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Morgan (flex dist.) (LU0836346428)0,10M EUR1,00 EUR0,50%0,12%10.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Premier (flex dist.) (LU0836346774)0,01M EUR1,00 EUR0,40%0,15%1.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Reserves (flex dist.) (LU0836346857)0,06M EUR1,00 EUR0,70%0,00%10.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (acc.) (LU0088882567)176,49M EUR13.937,50 EUR0,00%0,04%0 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund X (flex dist.) (LU0836346931)2.648,37M EUR1,00 EUR0,00%0,03%0 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (acc.) (LU1540979611)215,79M EUR9.940,30 EUR0,11%0,00%100.000.000 EUR
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund W (flex dist.) (LU1540973689)0,54M EUR1,00 EUR0,11%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia JPM Euro Liquidity Fund

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM Euro Liquidity Fund

El fondo JPM Euro Liquidity Fund, con ISIN, LU0161688154 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.260.566.297 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones JPM Euro Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Joe McConnell


Metadata


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Rentabilidad JPM Euro Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,85%
20090,50%0,34%0,14%0,02%0,00%
20100,02%0,00%0,00%0,00%0,01%
20110,35%0,03%0,12%0,13%0,08%
20120,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
2015-0,09%0,00%-0,01%-0,04%-0,04%
2016-0,37%-0,06%-0,09%-0,11%-0,11%
2017-0,52%-0,12%-0,13%-0,13%-0,14%

Rendimiento mensual JPM Euro Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 21, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Feb 21, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012