RF Otros

Amundi Fds II Pioneer Strategic Income

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income C USD ND | LU0162303167

Amundi Luxembourg S.A.

18 Jul, 2018
10,53
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income R EUR HDA (LU1291586979)0,29M EUR48,32 EUR0,65%0,98%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income R EUR HND (LU1291587357)1,86M EUR52,28 EUR0,65%0,98%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income R EUR ND (LU0957296147)8,86M EUR65,21 EUR0,65%0,88%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income R USD ND (LU0778037183)8,86M USD75,92 USD0,65%0,88%30.000.000 USD
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income R EUR Hedged Distributing Ex-Dividend (LU1696275921)0,28M EUR47,18 EUR0,65%0,00%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR HD ExD (LU0243701355)128,78M EUR37,05 EUR1,00%1,83%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR HDA (LU0281578277)10,70M EUR47,77 EUR1,00%1,82%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR HND (LU0182234491)75,64M EUR82,88 EUR1,00%1,82%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR ND (LU0162480882)383,41M EUR9,67 EUR1,00%1,72%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A USD ND (LU0162302276)39,09M USD11,26 USD1,00%1,72%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income C EUR HDA (LU1052422398)2,37M EUR41,09 EUR1,00%2,28%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income C EUR HND (LU0928972578)1,39M EUR49,13 EUR1,00%2,32%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income C EUR ND (LU0162481187)95,14M EUR9,04 EUR1,00%2,22%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income C USD ND (LU0162303167)20,64M USD10,53 USD1,00%2,22%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I EUR ND (LU0162482318)388,71M EUR112,28 EUR0,65%0,71%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I USD ND (LU0162304561)272,45M USD130,73 USD0,65%0,71%10.000.000 USD

Estrategia Amundi Fds II Pioneer Strategic Income

El objetivo de este Subfondo es proporcionar una elevada tasa de rendimientos corrientes invirtiendo, al menos, un 80% de su patrimonio neto en valores de deuda. Las inversiones del Subfondo se distribuirán entre los dos siguientes segmentos del mercado de deuda: valores con un rating inferior a Categoría de Inversión (de alta rentabilidad) y valores de Categoría de Inversión. Según la distribución, hasta un 70% del patrimonio neto podrá estar invertido en valores de deuda con un rating inferior a categoría de inversión, o que la Gestora de Inversiones considere de solvencia comparable. Hasta un 20% del patrimonio neto del Subfondo podrá invertirse en valores de deuda con un rating asignado por S&P inferior a CCC, con un rating equivalente otorgado por cualquier otra agencia de solvencia comparable.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer Strategic Income

El fondo Amundi Fds II Pioneer Strategic Income, con ISIN, LU0162303167 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.508.901.088 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Pioneer Strategic Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Kenneth Taubes


Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Amundi Fds II Pioneer Strategic Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,01%-4,28%
20040,64%4,20%-1,68%2,98%-4,61%
200517,21%3,61%9,55%1,03%2,21%
2006-6,03%-2,08%-5,36%3,71%-2,23%
2007-5,60%0,65%-2,28%-2,70%-1,36%
2008-11,81%-6,32%0,43%8,31%-13,47%
200927,79%4,70%10,38%5,66%4,65%
201018,13%9,77%11,00%-5,82%2,94%
20114,52%-3,20%-1,68%4,11%5,50%
20128,79%1,66%5,05%2,37%-0,49%
2013-3,54%4,14%-3,70%-3,58%-0,25%
201416,99%2,31%2,46%7,65%3,68%
20158,10%13,78%-4,46%-2,44%1,93%
20168,64%-3,32%4,53%2,06%5,33%
2017-8,87%-0,06%-5,16%-2,71%-1,18%
2018-3,81%4,05%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Pioneer Strategic Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 02, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Jun 26, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 02, 2018
Factsheet (Sep 30, 2014) Nov 03, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012