RV USA - Moneda Cubierta

Callander Fund Asset

Callander Fund Asset C2 EUR | LU0167130078

Callander Managers SA

30 Nov, 2016
503,32
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Callander Fund Asset C1 USD (LU0012008875)0,97M USD678,70 USD2,00%6,46%0 USD
Callander Fund Asset C2 EUR (LU0167130078)0,18M EUR503,32 EUR2,00%6,36%0 EUR

Estrategia

Facilitar a los participes el acceso a los mercados estadounidenses buscando laapreciacion del capital a largo plazo a traves de una cartera diversificada. La cartera esta compuesta principalmente por acciones de sociedades de pequeno y mediano tamano cotizadas y negociadas en los mercados de Estados Unidos deAmerica. Las sociedades seleccionadas tienen una actividad comercial desarrollada en gran parte en Estados Unidos de America.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge6,38%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio6,36%PERCENT

Gestores

Callander Managers


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,21%11,66%
200412,78%2,01%1,35%-2,30%11,65%
20054,43%-0,34%1,71%2,99%0,03%
200610,65%11,76%-7,59%1,36%5,71%
20077,45%1,09%8,44%-1,02%-0,97%
2008-37,59%-9,57%7,43%-13,84%-25,44%
200919,08%-18,18%21,20%17,47%2,22%
201017,16%4,69%-11,15%7,63%17,03%
2011-9,31%8,04%-5,03%-21,61%12,76%
20125,26%9,06%-7,36%4,91%-0,68%
201328,73%13,85%3,31%4,40%4,84%
20142,52%-0,67%3,35%-7,51%7,97%
2015-8,47%0,43%-1,40%-11,18%4,07%
2016-2,54%-3,24%6,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2016) Oct 07, 2016
Factsheet (Nov 30, 2015) Jan 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 01, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) May 07, 2015
Key Features (Apr 23, 2013) Apr 23, 2013
Prospectus (Jul 01, 2012) Sep 17, 2013
Rulebook (Dec 02, 2005) Jul 11, 2012