RF Diversificada Corto Plazo EUR

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R | LU0167160653

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jun, 2017
130,97
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds I (LU0167154417)278,29M EUR137,45 EUR0,35%0,32%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P (LU0167158327)74,60M EUR134,02 EUR0,60%0,49%0 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P dy (LU0167159309)5,31M EUR85,02 EUR0,60%0,48%0 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R (LU0167160653)132,81M EUR130,97 EUR0,90%0,64%0 EUR

Estrategia

La inversión busca el crecimiento del capital. Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, con al menos dos tercios de sus activos teniendos bonos en el corto o mediano plazo con un vencimiento residual de la inversión para cada uno de no más de 10 años (incluidos los bonos convertibles, warrants sobre bonos y bonos cupón cero) y en valores similares denominados en euros. La duración media residual de la cartera (la "duración") no puede exceder de 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Justine Vroman


Frédéric Salmon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,19%0,12%
20042,33%1,21%-0,28%0,72%0,67%
20051,26%0,53%1,23%-0,13%-0,37%
20061,06%-0,15%0,29%0,73%0,19%
20072,43%0,59%0,02%1,06%0,73%
20085,44%0,95%-1,00%2,37%3,06%
20094,83%2,09%1,35%1,20%0,12%
2010-0,23%0,83%-0,93%0,20%-0,31%
20111,55%-0,01%0,47%0,63%0,45%
20124,51%2,27%-0,16%1,64%0,71%
20131,66%0,08%0,25%0,67%0,65%
20141,49%0,73%0,52%0,40%-0,16%
20150,03%0,34%-0,46%-0,03%0,18%
20160,02%0,13%0,04%0,06%-0,21%
2017-0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31