Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BNP Paribas Insticash EUR

BNP Paribas Insticash EUR Classic-Cap | LU0167237543

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
116,07
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Insticash EUR Classic-Cap (LU0167237543)681,04M EUR116,07 EUR0,35%0,08%0 EUR
BNP Paribas Insticash EUR I-Cap (LU0094219127)2.329,46M EUR140,26 EUR0,15%0,05%3.000.000 EUR
BNP Paribas Insticash EUR I-Dis (LU0212992274)4.533,82M EUR1,00 EUR0,15%0,05%3.000.000 EUR
BNP Paribas Insticash EUR Privilege-Cap (LU0167237972)378,02M EUR118,08 EUR0,25%0,05%1.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash EUR X-Cap (LU0167238434)95,71M EUR121,66 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia

El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Olivier Heurtaut


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,38%
20041,49%0,39%0,35%0,36%0,38%
20051,51%0,37%0,38%0,37%0,39%
20062,35%0,51%0,52%0,60%0,70%
20073,46%0,77%0,83%0,88%0,94%
20083,86%0,97%0,97%1,07%0,79%
20090,72%0,46%0,19%0,05%0,02%
20100,22%0,02%0,02%0,06%0,11%
20110,70%0,13%0,22%0,18%0,16%
20120,11%0,08%0,01%0,01%0,00%
20130,03%0,00%0,00%0,01%0,02%
20140,11%0,04%0,05%0,02%0,01%
2015-0,07%0,00%-0,00%-0,03%-0,03%
2016-0,32%-0,05%-0,08%-0,09%-0,10%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 16, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
BNP Paribas Insticash EUR

Valor
KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A.0,25M EUR