Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BNP Paribas Insticash EUR

BNP Paribas InstiCash EUR Classic Cap | LU0167237543

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Aug, 2018
115,40
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas InstiCash EUR Classic Cap (LU0167237543)366,63M EUR115,40 EUR0,35%0,15%0 EUR
BNP Paribas InstiCash EUR I Cap (LU0094219127)2.437,91M EUR139,53 EUR0,15%0,10%3.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash EUR I Dis (LU0212992274)3.466,25M EUR1,00 EUR0,15%0,09%3.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash EUR Privilege Cap (LU0167237972)170,57M EUR117,43 EUR0,20%0,13%1.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash EUR X Cap (LU0167238434)188,48M EUR121,10 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia BNP Paribas Insticash EUR

El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Insticash EUR

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR, que invierten en Monetario, el fondo BNP Paribas Insticash EUR, con ISIN LU0167237543, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio total, que asciende a 6.812.468.945 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones BNP Paribas Insticash EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Olivier Heurtaut


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Rentabilidad BNP Paribas Insticash EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,38%
20041,49%0,39%0,35%0,36%0,38%
20051,51%0,37%0,38%0,37%0,39%
20062,35%0,51%0,52%0,60%0,70%
20073,46%0,77%0,83%0,88%0,94%
20083,86%0,97%0,97%1,07%0,79%
20090,72%0,46%0,19%0,05%0,02%
20100,22%0,02%0,02%0,06%0,11%
20110,70%0,13%0,22%0,18%0,16%
20120,11%0,08%0,01%0,01%0,00%
20130,03%0,00%0,00%0,01%0,02%
20140,11%0,04%0,05%0,02%0,01%
2015-0,07%0,00%-0,00%-0,03%-0,03%
2016-0,32%-0,05%-0,08%-0,09%-0,10%
2017-0,47%-0,11%-0,12%-0,12%-0,12%
2018-0,13%-0,13%

Rendimiento mensual BNP Paribas Insticash EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (May 14, 2018) Jul 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 14, 2018) May 27, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Jul 26, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jul 24, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Oct 31, 2014