BNP Paribas InstiCash EUR Classic Cap

CLASSIC | LU0167237543

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€115,31
-0,04% 1M
-0,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0212992274
3.688,34M€0,15%-0,15%3,00M€0,00%
I
LU0094219127
2.297,22M€0,15%-0,15%3,00M€-0,36%
CLASSIC
LU0167237543
345,72M€0,35%-0,35%0,00€-0,41%
PRIVILEGE
LU0167237972
174,47M€0,20%-0,20%1,00M€-0,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas InstiCash EUR Classic Cap

El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Insticash EUR

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones BNP Paribas InstiCash EUR Classic Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,26% -0,51% -0,40%
1 año -0,51% -0,50% -0,40%
3 años -1,22% -0,41% -0,38%
5 años -1,13% -0,23% -0,24%
10 años 1,25% 0,12% 0,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,03% - - - -
20140,11% - - - -
2015-0,07% - - -0,03%-0,03%
2016-0,32%-0,05%-0,08%-0,09%-0,10%
2017-0,47%-0,11%-0,12%-0,12%-0,12%
2018 - -0,13%-0,13%-0,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 17, 2018
Folleto (May 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (May 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,06-0,06
Beta0,060,31
Information Ratio-0,93-2,81
R-Squared6,3257,21
Sharpe Ratio-6,400,18
Standard Deviation0,010,06
Tracking Error0,140,08
Treynor Ratio-0,820,04