UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc

15,32
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
543,8M
Patrimonio de la clase
30,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR)
LU0167295319
Clases disponibles
2024+2,13%
5 años+0,36%
Riesgo4 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,69%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
-1,25
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
2,16
Correlación
95,23
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-1,95%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
-0,44
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
87,60
Tracking Error
3,06
Correlación
93,60
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
-0,87
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
79,27
Tracking Error
4,58
Correlación
89,03
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,2%
Finanzas
Servicios Financieros
5,9%
Salud
Salud
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
32,4%
Zona Euro
14,6%
Estados Unidos
12,5%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,6%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
África
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
45,3%
Acciones
34,8%
Otros activos
16,2%
Cash
3,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,5%
Largecap
11,6%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-accLU2388910510
72.541.44713,09%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$UxaccLU1469614280
65.960.19811,90%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-XLU0401311831
57.834.02810,44%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-accLU0396345034
50.050.1089,03%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-accLU2397253258
43.322.9827,82%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX AccLU2393191064
34.898.6556,30%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-accLU2397253332
28.608.4985,16%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$AccLU2562963061
22.962.0794,14%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A DisIE00BDQZMX67
17.886.2473,23%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-accLU2391792749
17.698.0913,19%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.