RF Deuda Corporativa EUR

OYSTER European Corporate Bonds

OYSTER SICAV - European Corporate Bonds C EUR | LU0167813129

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
277,15
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - European Corporate Bonds C EUR (LU0167813129)104,63M EUR277,15 EUR1,00%1,28%0 EUR
OYSTER SICAV - European Corporate Bonds C EUR D (LU0794601178)15,68M EUR166,14 EUR1,00%1,29%0 EUR
OYSTER SICAV - European Corporate Bonds I EUR (LU0933609827)28,98M EUR1.053,54 EUR0,45%0,69%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de Oyster European Corporate Bonds consiste en ofrecer a sus inversores una revalorización de su inversión principalmente a través de una cartera consistente en obligaciones emitidas por empresas que tienen su sede en la Unión Europea, o que desarrollan una parte preponderante de su actividad económica en el territorio de la Unión Europea.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Antonio Ruggeri


Andrea Garbelotto


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,19%1,24%
20046,25%2,37%-0,69%2,05%2,41%
20051,38%0,05%2,13%0,53%-1,31%
20062,27%-1,22%-0,65%2,71%1,45%
20070,57%0,78%-1,18%0,65%0,33%
2008-1,04%-1,69%-1,30%-0,07%2,06%
200917,11%1,41%6,39%6,58%1,83%
20102,43%2,85%-1,17%2,47%-1,66%
2011-1,41%0,58%0,40%-3,24%0,90%
201218,93%8,63%-2,35%6,52%5,25%
20135,27%0,04%0,26%2,26%2,64%
20146,61%2,91%3,00%0,13%0,45%
2015-1,64%3,58%-2,72%-3,13%0,77%
20163,60%0,33%1,39%1,70%0,13%
20171,14%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Sep 01, 1999) Jul 11, 2012