RF Global Emergente - Sesgo EUR

F&C Emerging Markets Bond

F&C Emerging Markets Bond A Inc | LU0168601234

BMO (F&C Management Ltd)

19 Oct, 2017
15,57
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

F&C Emerging Markets Bond A Inc (LU0168601234)7,45M USD15,57 USD1,25%2,02%2.114 USD
F&C Emerging Markets Bond I EUR Hedged (LU0293750468)4,54M EUR10,04 EUR0,63%1,40%5.000.000 EUR
F&C Emerging Markets Bond C Euro Hedged (LU0236182225)6,48M EUR116,57 EUR1,25%2,01%2.500 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión de F&C Emerging Markets Bond es lograr una tasa de rentabilidad a largo plazo, a través de la inversión en renta fija, variable y otros títulos de deuda emitidos por gobiernos o empresas constituidas bajo las leyes de los países de mercados emergentes. F&C Emerging Markets Bond invertirá al menos dos tercios del total de sus activos en bonos y otros valores de deuda. F&C Emerging Markets Bond también puede invertir hasta un 25% del total de los activos en renta variable ligados a deuda, tales como valores de deuda convertibles y hasta un 10% del total de los activos en acciones, participaciones preferentes y otros derechos de participación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Jonathan Mann


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,44%5,66%-15,59%-0,95%7,05%
20039,09%4,21%6,82%-0,20%-1,81%
20043,91%5,90%-5,59%7,94%-3,71%
200528,28%2,17%15,47%4,62%3,94%
2006-1,00%-0,38%-8,13%7,70%0,44%
2007-5,02%0,97%-2,43%-2,81%-0,81%
2008-3,61%-7,51%-0,93%6,79%-1,49%
200921,21%6,18%3,67%6,59%3,31%
201018,64%9,58%11,20%-2,14%-0,51%
201111,00%-5,28%1,44%5,48%9,52%
201216,46%1,88%7,15%5,88%0,76%
2013-13,03%-0,33%-7,60%-4,11%-1,53%
201419,47%3,46%6,68%5,65%2,47%
20159,66%14,82%-4,61%-3,26%3,50%
201614,01%1,18%7,12%2,85%2,27%
20172,02%-4,38%-0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 01, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) May 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Aug 17, 2013