RF Diversificada EUR

UBS (Lux) BF EUR

UBS (Lux) Bond Fund - EUR N-acc | LU0168863511

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Feb, 2016
15,44
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - EUR N-acc (LU0168863511)0,30M EUR15,44 EUR1,28%1,24%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc (LU0033050237)153,01M EUR401,34 EUR0,72%0,96%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist (LU0033049577)68,71M EUR135,37 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Q-acc (LU0358407707)12,99M EUR152,10 EUR0,40%0,57%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Q-dist (LU0415166585)1,91M EUR101,40 EUR0,40%0,58%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) BF EUR

Invierte en bonos denominados en EUR ampliamente diversificados, principalmente con calidad de grado de inversión. La gestión activa de la duración optimiza la explotación de las fluctuaciones de los tipos de interés. La duración media es de aproximadamente cinco años El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BF EUR

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) BF EUR, con ISIN LU0168863511, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 55. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,84% con una volatilidad del 4,70%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 236.633.106 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BF EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,28%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Frédérick Mellors


Michael Hitzlberger


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BF EUR

Rentabilidades anualizadas al 2016-02-22

Rentabilidades absolutas al 2016-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,11%2,16%
20053,65%0,87%2,96%0,19%-0,37%
2006-0,65%-1,67%-0,85%2,38%-0,46%
20070,47%0,00%-1,68%1,52%0,65%
20084,28%1,39%-2,47%1,69%3,70%
20096,86%-0,80%3,14%4,44%0,00%
20103,25%2,67%0,65%2,34%-2,37%
20111,37%-0,81%1,38%0,80%0,00%
20129,96%3,51%0,38%3,22%2,53%
20130,80%-0,07%-0,51%0,58%0,80%
20149,35%2,88%2,52%2,18%1,47%
2015-0,33%3,29%-4,96%1,34%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2016) Feb 17, 2016
Factsheet (May 31, 2015) Jul 01, 2015
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 17, 2013