RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Generali IS Total Return Euro High Yield

Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund CD BX | LU0169274064

Generali Investments Luxembourg SA

21 Jun, 2018
154,27
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund CD BX (LU0169274064)102,20M EUR154,27 EUR0,50%0,67%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund CX (LU0169274494)0,03M EUR163,97 EUR0,70%0,84%500 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund DX (LU0169274734)13,47M EUR202,33 EUR1,30%1,47%500 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund EX (LU0169275384)1,16M EUR177,54 EUR1,50%1,68%500 EUR

Estrategia Generali IS Total Return Euro High Yield

El European High Yield Bonds Sub-fund busca el incremento de capital a través de inversiones en renta fija y tasa flotante de valores tales como bonos, notas convertibles, hipotecas respaldadas y de valores respaldados por activos de emisores domiciliados principalmente en la Unión Europea y hasta un 30% en otros países europeos con una moneda extranjera soberana, a largo plazo de deuda con una calificación de "investment grade" denominados en cualquiera de las monedas de estos países, Dólares, euros o libras esterlinas. Los emisores de estos valores incluyen: gobiernos, sus subdivisiones políticas, organismos o municipios y las corporaciones.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Total Return Euro High Yield

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Total Return Euro High Yield, con ISIN LU0169274064, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 61. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,86% con una volatilidad del 0,64%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio total, que asciende a 194.447.551 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Generali IS Total Return Euro High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Stefano Perin


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Rentabilidad Generali IS Total Return Euro High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,23%7,78%1,66%
2011-0,17%2,24%0,01%-8,19%6,34%
201217,44%7,08%1,13%3,17%5,11%
20135,10%0,31%-1,75%2,80%3,73%
20144,32%1,55%1,46%0,37%0,87%
20152,28%2,52%0,08%-0,89%0,58%
20163,87%-0,49%1,63%1,93%0,77%
20171,08%0,42%0,60%0,20%-0,15%
2018-0,22%

Rendimiento mensual Generali IS Total Return Euro High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015