RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Generali IS Total Return Euro High Yield

Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund DX | LU0169274734

Generali Investments Luxembourg SA

07 Dec, 2017
204,71
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund CD BX (LU0169274064)80,36M EUR155,39 EUR0,50%0,67%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund CX (LU0169274494)0,03M EUR165,34 EUR0,70%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund DX (LU0169274734)16,94M EUR204,71 EUR1,30%1,50%500 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund EX (LU0169275384)1,89M EUR179,82 EUR1,50%1,70%500 EUR

Estrategia Generali IS Total Return Euro High Yield

El European High Yield Bonds Sub-fund busca el incremento de capital a través de inversiones en renta fija y tasa flotante de valores tales como bonos, notas convertibles, hipotecas respaldadas y de valores respaldados por activos de emisores domiciliados principalmente en la Unión Europea y hasta un 30% en otros países europeos con una moneda extranjera soberana, a largo plazo de deuda con una calificación de "investment grade" denominados en cualquiera de las monedas de estos países, Dólares, euros o libras esterlinas. Los emisores de estos valores incluyen: gobiernos, sus subdivisiones políticas, organismos o municipios y las corporaciones.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Total Return Euro High Yield

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Total Return Euro High Yield, con ISIN LU0169274734, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio total, que asciende a 197.180.302 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Generali IS Total Return Euro High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Stefano Perin


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Rentabilidad Generali IS Total Return Euro High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,94%
200416,95%7,52%1,79%3,78%2,96%
20056,45%1,19%1,69%2,53%0,90%
20066,18%1,56%-0,31%2,38%2,44%
2007-3,09%1,57%0,59%-3,16%-2,05%
2008-30,63%-6,94%2,38%-6,26%-22,32%
200947,54%6,30%19,16%14,19%2,01%
201012,53%5,73%-2,44%7,55%1,43%
2011-1,03%2,02%-0,21%-8,38%6,11%
201216,44%6,85%0,92%2,96%4,88%
20134,19%0,09%-1,96%2,58%3,51%
20143,42%1,33%1,24%0,16%0,65%
20151,43%2,31%-0,13%-1,10%0,37%
20163,01%-0,70%1,42%1,72%0,56%
20170,22%0,39%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015