RF Diversificada USD

Franklin US Total Return Fund

Franklin U.S. Total Return Fund N(Mdis)USD | LU0170470511

Franklin Templeton Investment Funds

21 Apr, 2017
11,21
0,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin U.S. Total Return Fund A(acc)EUR (LU1162222720)0,19M EUR11,21 EUR0,75%1,19%0 EUR
Franklin U.S. Total Return Fund A(acc)EUR-H1 (LU1162222993)0,35M EUR9,91 EUR0,75%1,20%0 EUR
Franklin U.S. Total Return Fund A(acc)USD (LU0170468960)41,26M USD16,36 USD0,75%1,19%4.674 USD
Franklin U.S. Total Return Fund A(Mdis)USD (LU0170469265)18,61M USD11,22 USD0,75%1,18%4.674 USD
Franklin U.S. Total Return Fund C(Mdis)USD (LU0170470784)9,23M USD11,21 USD0,75%1,96%4.674 USD
Franklin U.S. Total Return Fund I(acc)USD (LU0195952345)10,61M USD16,35 USD0,55%0,83%4.674.850 USD
Franklin U.S. Total Return Fund I(Mdis)USD (LU0260866800)1,13M USD11,72 USD0,55%0,81%4.740.450 USD
Franklin U.S. Total Return Fund N(Mdis)USD (LU0170470511)22,71M USD11,21 USD0,75%1,89%4.674 USD

Estrategia

Principalmente la generación de rentas corrientes elevadas de forma consistente y la preservación del capital. Como objetivo secundario, la apreciación del capital a largo plazo. El fondo invertirá al menos un 75% de sus activos netos en titulos de deuda "Investment Grade" de emisores estadounidenses, incluyendo las obligaciones emitidas por compañías y estados, ABS’s y valores hipotecarios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Roger Bayston


Kent Burns


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-6,49%
2004-3,94%4,62%-1,84%0,90%-7,29%
200516,43%3,68%9,95%-0,37%2,51%
2006-7,32%-3,21%-5,81%4,36%-2,59%
2007-7,05%0,15%-1,86%-3,37%-2,13%
2008-8,65%-9,73%0,28%4,57%-3,50%
200914,35%5,41%2,48%2,67%3,10%
201017,25%9,48%12,91%-6,42%1,36%
20117,56%-4,46%-0,02%7,70%4,55%
20124,66%-0,83%6,41%0,94%-1,75%
2013-6,22%2,75%-4,22%-3,30%-1,46%
201419,29%1,85%2,60%8,42%5,29%
20158,18%13,85%-5,72%-1,44%2,26%
20164,70%-3,35%4,93%-0,33%3,59%
2017-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Apr 22, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Apr 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Apr 22, 2017
Factsheet (Aug 31, 2013) Sep 19, 2013
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31