RF Global Emergente - Sesgo EUR

Pictet-Global Emerging Debt

Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | LU0170994346

Pictet Asset Management (Europe) SA

26 Jun, 2017
256,60
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR (LU0788035094)5,10M EUR222,31 EUR1,10%0,92%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (LU0655939121)300,81M EUR220,59 EUR1,10%0,92%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR (LU0170991672)976,06M EUR276,32 EUR1,10%0,92%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR (LU0809803298)33,47M EUR228,09 EUR1,45%1,47%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP EUR (LU0170994346)151,05M EUR256,60 EUR1,45%1,47%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR dm (LU0592907629)283,15M EUR192,83 EUR1,75%1,98%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR (LU0280438648)230,60M EUR255,42 EUR1,75%1,97%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915)50,56M EUR360,02 EUR1,10%0,87%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I USD (LU0128469243)771,35M USD403,29 USD1,10%0,87%889.280 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dm USD (LU0476845010)231,65M USD164,99 USD1,45%1,42%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dy USD (LU0128468609)41,29M USD175,82 USD1,45%1,42%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt PUSD (LU0128467544)222,70M USD372,05 USD1,45%1,42%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD (LU0852478832)60,64M USD263,03 USD1,75%1,92%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R USD (LU0128469839)170,97M USD348,16 USD1,75%1,92%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera en bonos e instrumentos del mercado monetario en los países emergentes, dentro de los límites permitidos por las restricciones de inversión. Al menos 2/3 del total de activos o riqueza del fondo serán invertidos en bonos y otros instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de los países emergentes y/o de otros emisores domiciliados en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20034,43%
200411,23%3,59%-5,82%8,37%5,21%
20057,89%-1,31%5,63%2,96%0,53%
20067,87%1,58%-3,15%5,62%3,82%
20074,02%2,19%-2,10%1,19%2,74%
2008-5,51%0,54%-0,68%-3,18%-2,26%
200928,17%2,81%11,55%10,06%1,54%
20107,79%3,56%0,37%6,40%-2,54%
20117,50%0,62%3,42%-0,54%3,87%
201215,89%4,22%2,14%6,56%2,17%
2013-6,70%-1,94%-5,18%-0,56%0,91%
20146,64%3,25%4,21%-0,43%-0,47%
2015-0,12%1,43%-2,21%0,38%0,32%
20166,21%3,95%4,44%2,80%-4,84%
20172,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Pictet-Global Emerging Debt

Valor
MARJAMI 2, SICAV S.A.0,48M EUR
Renta 4 Multigestión Ohana Global Markets FI0,19M EUR
ARGOMANIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.0,09M EUR