RF Diversificada EUR

BNPP L1 Bond Euro Premium

BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Classic EUR CAP | LU0172350877

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
145,00
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Classic EUR CAP (LU0172350877)56,50M EUR145,00 EUR0,75%1,06%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Euro Premium N EUR CAP (LU0172351255)0,76M EUR103,05 EUR0,75%1,65%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Privilege EUR CAP (LU0531975158)2,44M EUR107,77 EUR0,40%0,75%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad relativa mediante la inversión en bonos de la zona euro y, de manera oportunista, en los mercados más amplios de bonos y divisas, manteniendo un perfil de riesgo moderado. El subfondo pretende mantener por lo menos el 85% de sus activos en bonos incluidos en la cláusula de derechos adquiridos (“grandfathering”) de la Directiva Europea en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro. Invierte principalmente en bonos no especulativos denominados en diferentes divisas, así como en instrumentos monetarios vinculados a tipos de interés. Puede invertir una parte limitada de sus activos en bonos más especulativos de países emergentes o de alta rentabilidad. La política de inversión se concentra en identificar las asimetrías del mercado para aprovechar su valor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Ashok Outtandy


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,79%
20044,68%2,30%-0,89%1,31%1,91%
20053,79%0,79%3,23%0,25%-0,49%
2006-3,20%-1,14%-1,69%1,72%-2,09%
20070,46%0,08%-2,11%1,67%0,86%
20087,39%3,44%-4,10%2,37%5,75%
20097,56%0,92%2,27%4,26%-0,05%
20105,31%3,10%2,94%1,05%-1,81%
20111,93%-1,53%0,70%2,83%-0,04%
20126,79%2,62%-0,22%2,66%1,60%
20130,80%-0,09%-0,56%0,80%0,66%
20144,03%1,79%1,29%0,86%0,04%
20150,82%0,68%-1,09%0,67%0,57%
20160,32%0,63%0,38%-0,06%-0,62%
2017-0,78%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012