RF Diversificada EUR

BNPP L1 Bond Euro Premium

BNP Paribas L1 Bond Euro Premium N EUR CAP | LU0172351255

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
102,32
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Classic EUR CAP (LU0172350877)58,60M EUR144,26 EUR0,75%1,06%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Euro Premium N EUR CAP (LU0172351255)0,71M EUR102,32 EUR0,75%1,65%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Privilege EUR CAP (LU0531975158)2,36M EUR107,33 EUR0,40%0,75%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Bond Euro Premium

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad relativa mediante la inversión en bonos de la zona euro y, de manera oportunista, en los mercados más amplios de bonos y divisas, manteniendo un perfil de riesgo moderado. El subfondo pretende mantener por lo menos el 85% de sus activos en bonos incluidos en la cláusula de derechos adquiridos (“grandfathering”) de la Directiva Europea en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro. Invierte principalmente en bonos no especulativos denominados en diferentes divisas, así como en instrumentos monetarios vinculados a tipos de interés. Puede invertir una parte limitada de sus activos en bonos más especulativos de países emergentes o de alta rentabilidad. La política de inversión se concentra en identificar las asimetrías del mercado para aprovechar su valor.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Bond Euro Premium

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNPP L1 Bond Euro Premium, con ISIN LU0172351255, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio total, que asciende a 106.422.463 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BNPP L1 Bond Euro Premium

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Ashok Outtandy


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Rentabilidad BNPP L1 Bond Euro Premium

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,32%-0,22%-0,66%0,67%0,53%
20143,51%1,67%1,16%0,73%-0,09%
20150,27%0,56%-1,21%0,52%0,41%
2016-0,28%0,48%0,22%-0,21%-0,77%
2017-1,53%-0,93%-0,14%0,03%-0,49%

Rendimiento mensual BNPP L1 Bond Euro Premium

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012