RF Diversificada EUR

BNPP L1 Bond Euro Premium

BNP Paribas L1 Bond Euro Premium N EUR CAP | LU0172351255

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
103,25
-0,03%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Classic EUR CAP (LU0172350877)57,03M EUR145,41 EUR0,75%1,06%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Euro Premium N EUR CAP (LU0172351255)0,72M EUR103,25 EUR0,75%1,65%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Privilege EUR CAP (LU0531975158)2,44M EUR108,12 EUR0,40%0,75%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Bond Euro Premium

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad relativa mediante la inversión en bonos de la zona euro y, de manera oportunista, en los mercados más amplios de bonos y divisas, manteniendo un perfil de riesgo moderado. El subfondo pretende mantener por lo menos el 85% de sus activos en bonos incluidos en la cláusula de derechos adquiridos (“grandfathering”) de la Directiva Europea en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro. Invierte principalmente en bonos no especulativos denominados en diferentes divisas, así como en instrumentos monetarios vinculados a tipos de interés. Puede invertir una parte limitada de sus activos en bonos más especulativos de países emergentes o de alta rentabilidad. La política de inversión se concentra en identificar las asimetrías del mercado para aprovechar su valor.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNPP L1 Bond Euro Premium, con ISIN LU0172351255, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 107.596.696 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BNPP L1 Bond Euro Premium

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Ashok Outtandy


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Rentabilidad BNPP L1 Bond Euro Premium

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,32%-0,22%-0,66%0,67%0,53%
20143,51%1,67%1,16%0,73%-0,09%
20150,27%0,56%-1,21%0,52%0,41%
2016-0,28%0,48%0,22%-0,21%-0,77%
2017-0,93%-0,14%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012