RF Flexible USD

AB FCP I Mortgage Income Portfolio

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc | LU0173640490

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

11 Dec, 2017
6,91
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc (LU1021288425)0,00M SGD23,33 SGD1,10%1,46%2.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR Acc (LU1021288268)0,00M EUR14,66 EUR1,10%1,40%2.000 EUR
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 USD Acc (LU1021288185)65,43M USD17,26 USD1,10%1,39%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,20M USD12,33 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,20M USD12,33 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,20M USD12,33 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,91 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,91 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,91 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,13M USD6,90 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,13M USD6,90 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,13M USD6,90 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,85 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,85 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,85 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,86M USD6,90 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,86M USD6,90 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,86M USD6,90 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2 USD Acc (LU1021291643)6,51M USD16,94 USD1,55%1,85%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,74 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,74 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,74 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,90 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,90 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,90 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc (LU1021292963)0,00M SGD23,82 SGD0,55%0,90%1.000.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc (LU1021292617)34,04M USD17,62 USD0,55%0,86%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,81 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,81 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,81 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,89 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,89 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,89 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S USD Inc (LU0239551137)18,63M USD14,22 USD0,00%0,09%20.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S1X Inc (LU0239551210)0,01M USD6,90 USD0,40%0,55%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I Mortgage Income Portfolio, con ISIN LU0173640490, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 814.537.347 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones AB FCP I Mortgage Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Michael Canter


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Rentabilidad AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,93%-3,72%
2008-17,51%-16,64%1,85%4,85%-7,34%
20099,07%5,24%-3,45%2,60%4,62%
201012,39%8,40%10,10%-8,55%2,98%
20113,05%-4,88%-2,50%7,11%3,74%
2012-0,82%-2,67%5,20%-0,41%-2,75%
2013-1,11%2,61%1,28%-3,44%-1,45%
201416,63%0,19%2,79%8,25%4,63%
201512,03%14,45%-3,87%-0,47%2,30%
20168,39%-5,40%4,12%2,51%7,35%
20171,07%-4,27%-2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Dec 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012