RV Asia (ex-Japón)

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

CLASE E USD | LU0173768614

Nordea Investment Funds SA

20 Jul, 2018
23,68
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund BC USD (LU0841529943)0,85M USD26,71 USD0,95%1,26%0 USD
CLASE AP EUR (LU0255614140)0,42M EUR20,44 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE AP USD (LU0255613761)2,86M USD23,84 USD1,50%1,81%0 USD
CLASE BI USD (LU0229519714)5,62M USD29,35 USD0,85%1,05%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0173782102)17,26M EUR22,62 EUR1,50%1,80%0 EUR
CLASE BP USD (LU0064675985)46,83M USD26,38 USD1,50%1,80%0 USD
CLASE E EUR (LU0173768887)0,55M EUR20,30 EUR1,50%2,55%0 EUR
CLASE E USD (LU0173768614)0,36M USD23,68 USD1,50%2,55%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en la Región del Extremo Oriente o predominantemente activas en dicha región.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund, con ISIN LU0173768614, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,54% del patrimonio total, que asciende a 160.404.216 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Juliana Hansveden


Jorry Rask Nøddekær


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Rentabilidad Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-6,80%1,57%-4,44%
200520,75%4,63%5,89%1,33%7,56%
20068,89%8,31%-9,13%3,61%6,79%
200719,13%4,42%14,84%3,46%-3,98%
2008-51,41%-22,67%-6,61%-13,57%-22,15%
200958,11%3,06%23,21%14,63%8,62%
201024,43%8,06%2,19%3,81%8,56%
2011-18,23%-4,59%-3,71%-16,16%6,18%
201213,21%6,45%-3,35%6,08%3,72%
2013-2,22%0,99%-6,02%1,52%1,48%
201418,21%-0,96%6,77%6,90%4,56%
2015-0,50%17,22%-4,35%-18,27%8,57%
20165,07%-6,43%3,38%10,81%-1,97%
201730,66%12,01%3,35%3,58%8,96%
2018-4,24%0,96%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Jun 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012