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Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

CLASE E EUR | LU0173775403

Nordea Investment Funds SA

22 Sep, 2017
28,39
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AI DKK (LU0476538607)80,79M DKK208,20 DKK0,30%0,43%75.000 DKK
CLASE AP DKK (LU0255620204)15,54M DKK174,60 DKK0,60%0,85%0 DKK
CLASE AP EUR (LU0255620626)11,85M EUR23,47 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BI DKK (LU0229519045)140,15M DKK247,11 DKK0,30%0,43%75.000 DKK
CLASE BP DKK (LU0076315968)88,43M DKK233,69 DKK0,60%0,85%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173779223)32,06M EUR31,41 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173792754)2,10M DKK211,26 DKK0,60%1,60%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173775403)2,00M EUR28,39 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE HAI EUR (LU0351545586)142,60M EUR25,23 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI EUR (LU0772917331)0,82M EUR27,98 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia

Este fondo es el segundo más grande de su tipo en Europa y opera dentro de un marco jurídico estricto, ofreciendo liquidez completa y protección contra el riesgo. Se trata de un vehículo de renta fija que invierte en bonos rescatables Daneses con garantía hipotecaria que figuran en la Bolsa de Copenhague. Estos suelen tener mayores rendimientos en comparación con el nivel general de rendimiento de los bonos con duraciones similares. Se trata de un interesante producto auxiliar para las carteras de los inversores europeos, como fluctuaciones del tipo de cambio siguen siendo limitadas, gracias a un acuerdo especial del banco central. En otras palabras, el riesgo de mayores pérdidas resultantes de los movimientos del tipo de cambio es reducido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,05%2,13%1,14%
20052,41%0,83%1,27%0,53%-0,24%
2006-0,38%-2,16%-1,23%2,73%0,34%
20070,58%0,82%-2,39%1,37%0,82%
20085,36%1,68%-3,77%0,83%6,79%
20096,27%2,00%1,38%2,24%0,52%
20102,82%1,58%2,74%1,15%-2,59%
20115,99%-1,91%1,27%4,06%2,53%
20123,96%0,27%1,45%0,85%1,34%
2013-1,13%-0,15%-1,21%-0,27%0,50%
20145,57%1,64%1,54%1,26%1,02%
2015-3,29%0,65%-3,92%-0,11%0,11%
20164,37%2,09%2,09%0,79%-0,64%
20170,72%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Jan 31, 2014) Feb 21, 2014
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012