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Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

CLASE E EUR | LU0173777953

Nordea Investment Funds SA

20 Oct, 2017
19,99
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP DKK (LU0064321317)7,86M DKK164,78 DKK0,13%0,37%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173785030)2,71M EUR22,14 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173797043)0,41M DKK148,76 DKK0,13%1,12%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173777953)0,70M EUR19,99 EUR0,13%1,12%0 EUR

Estrategia

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva, trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,32%0,21%0,26%
20050,79%0,16%0,37%0,10%0,16%
20061,52%0,10%0,52%0,52%0,36%
20072,58%0,57%0,56%0,61%0,81%
20082,06%0,90%0,30%1,09%-0,25%
20092,90%1,18%0,92%0,72%0,05%
20100,72%0,48%0,00%0,19%0,05%
20110,48%-0,14%0,05%0,52%0,05%
2012-0,43%0,05%0,14%-0,42%-0,19%
2013-0,62%-0,05%-0,10%-0,29%-0,19%
2014-0,72%-0,29%-0,10%-0,05%-0,29%
2015-1,59%-0,63%-0,24%-0,39%-0,34%
2016-0,93%-0,20%-0,05%-0,54%-0,15%
2017-0,39%-0,40%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012