Mercado Monetario Otros

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

CLASE E EUR | LU0173777953

Nordea Investment Funds SA

14 Dec, 2017
19,94
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP DKK (LU0064321317)7,68M DKK164,54 DKK0,13%0,37%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173785030)2,54M EUR22,11 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173797043)0,29M DKK148,38 DKK0,13%1,12%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173777953)0,54M EUR19,94 EUR0,13%1,12%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva, trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund, con ISIN LU0173777953, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 11.056.593 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,32%0,21%0,26%
20050,79%0,16%0,37%0,10%0,16%
20061,52%0,10%0,52%0,52%0,36%
20072,58%0,57%0,56%0,61%0,81%
20082,06%0,90%0,30%1,09%-0,25%
20092,90%1,18%0,92%0,72%0,05%
20100,72%0,48%0,00%0,19%0,05%
20110,48%-0,14%0,05%0,52%0,05%
2012-0,43%0,05%0,14%-0,42%-0,19%
2013-0,62%-0,05%-0,10%-0,29%-0,19%
2014-0,72%-0,29%-0,10%-0,05%-0,29%
2015-1,59%-0,63%-0,24%-0,39%-0,34%
2016-0,93%-0,20%-0,05%-0,54%-0,15%
2017-0,39%-0,40%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012