RF Otros

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

CLASE BP EUR | LU0173779223

Nordea Investment Funds SA

19 Jan, 2018
31,46
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BC EUR (LU0841566630)0,07M EUR33,05 EUR0,40%0,64%75.000 EUR
CLASE AI DKK (LU0476538607)67,85M DKK209,01 DKK0,40%0,43%75.000 DKK
CLASE AP DKK (LU0255620204)21,17M DKK175,04 DKK0,60%0,85%0 DKK
CLASE AP EUR (LU0255620626)15,66M EUR23,51 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BI DKK (LU0229519045)145,81M DKK248,06 DKK0,30%0,43%75.000 DKK
CLASE BP DKK (LU0076315968)69,95M DKK234,28 DKK0,60%0,85%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173779223)33,96M EUR31,46 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173792754)1,75M DKK211,27 DKK0,60%1,60%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173775403)2,02M EUR28,37 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE HAI EUR (LU0351545586)139,63M EUR25,35 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI EUR (LU0772917331)2,81M EUR28,07 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Este fondo es el segundo más grande de su tipo en Europa y opera dentro de un marco jurídico estricto, ofreciendo liquidez completa y protección contra el riesgo. Se trata de un vehículo de renta fija que invierte en bonos rescatables Daneses con garantía hipotecaria que figuran en la Bolsa de Copenhague. Estos suelen tener mayores rendimientos en comparación con el nivel general de rendimiento de los bonos con duraciones similares. Se trata de un interesante producto auxiliar para las carteras de los inversores europeos, como fluctuaciones del tipo de cambio siguen siendo limitadas, gracias a un acuerdo especial del banco central. En otras palabras, el riesgo de mayores pérdidas resultantes de los movimientos del tipo de cambio es reducido.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund, con ISIN, LU0173779223 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 774.174.509 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,78%
20045,45%2,57%-0,85%2,33%1,33%
20053,17%1,02%1,40%0,71%0,00%
20060,28%-2,03%-1,01%2,93%0,47%
20071,37%1,04%-2,24%1,58%1,03%
20086,14%1,86%-3,61%1,04%6,99%
20097,01%2,15%1,59%2,41%0,70%
20103,32%1,76%2,94%1,33%-2,66%
20117,06%-1,47%1,45%4,28%2,70%
20124,74%0,48%1,62%1,05%1,51%
2013-0,39%0,04%-1,02%-0,04%0,64%
20146,39%1,85%1,71%1,47%1,22%
2015-2,57%0,83%-3,74%0,07%0,31%
20165,17%2,26%2,31%0,98%-0,45%
20172,73%0,88%0,19%1,29%0,35%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 23, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012