RF Otros

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

CLASE BP EUR | LU0173779223

Nordea Investment Funds SA

20 Jul, 2018
31,70
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BC DKK (LU0841567794)0,36M DKK248,37 DKK0,40%0,64%0 DKK
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BC EUR (LU0841566630)0,08M EUR33,33 EUR0,40%0,64%0 EUR
CLASE AI DKK (LU0476538607)64,62M DKK207,93 DKK0,40%0,43%75.000 DKK
CLASE AP DKK (LU0255620204)16,21M DKK174,50 DKK0,60%0,84%0 DKK
CLASE AP EUR (LU0255620626)18,45M EUR23,42 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE BI DKK (LU0229519045)150,90M DKK250,62 DKK0,30%0,43%75.000 DKK
CLASE BP DKK (LU0076315968)62,46M DKK236,22 DKK0,60%0,84%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173779223)21,88M EUR31,70 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173792754)0,91M DKK212,23 DKK0,60%1,59%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173775403)1,49M EUR28,48 EUR0,60%1,59%0 EUR
CLASE HAI EUR (LU0351545586)155,57M EUR25,24 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI EUR (LU0772917331)2,67M EUR27,90 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Este fondo es el segundo más grande de su tipo en Europa y opera dentro de un marco jurídico estricto, ofreciendo liquidez completa y protección contra el riesgo. Se trata de un vehículo de renta fija que invierte en bonos rescatables Daneses con garantía hipotecaria que figuran en la Bolsa de Copenhague. Estos suelen tener mayores rendimientos en comparación con el nivel general de rendimiento de los bonos con duraciones similares. Se trata de un interesante producto auxiliar para las carteras de los inversores europeos, como fluctuaciones del tipo de cambio siguen siendo limitadas, gracias a un acuerdo especial del banco central. En otras palabras, el riesgo de mayores pérdidas resultantes de los movimientos del tipo de cambio es reducido.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund, con ISIN, LU0173779223 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 739.913.389 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,78%
20045,45%2,57%-0,85%2,33%1,33%
20053,17%1,02%1,40%0,71%0,00%
20060,28%-2,03%-1,01%2,93%0,47%
20071,37%1,04%-2,24%1,58%1,03%
20086,14%1,86%-3,61%1,04%6,99%
20097,01%2,15%1,59%2,41%0,70%
20103,32%1,76%2,94%1,33%-2,66%
20117,06%-1,47%1,45%4,28%2,70%
20124,74%0,48%1,62%1,05%1,51%
2013-0,39%0,04%-1,02%-0,04%0,64%
20146,39%1,85%1,71%1,47%1,22%
2015-2,57%0,83%-3,74%0,07%0,31%
20165,17%2,26%2,31%0,98%-0,45%
20172,73%0,88%0,19%1,29%0,35%
20180,00%0,38%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 19, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012