RV Asia (ex-Japón)

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

CLASE BP EUR | LU0173782102

Nordea Investment Funds SA

21 Sep, 2017
21,96
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP EUR (LU0255614140)0,40M EUR19,84 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE AP USD (LU0255613761)0,05M USD23,64 USD1,50%1,78%0 USD
CLASE BI USD (LU0229519714)2,46M USD28,94 USD0,85%1,04%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0173782102)15,99M EUR21,96 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE BP USD (LU0064675985)44,66M USD26,17 USD1,50%1,78%0 USD
CLASE E EUR (LU0173768887)0,23M EUR19,84 EUR1,50%2,52%0 EUR
CLASE E USD (LU0173768614)0,15M USD23,64 USD1,50%2,52%0 USD

Estrategia

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en la Región del Extremo Oriente o predominantemente activas en dicha región.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Juliana Hansveden


Jorry Rask Nøddekær


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20037,15%
2004-4,92%5,32%-7,02%1,73%-4,57%
200521,94%5,30%5,97%1,52%7,64%
20069,86%8,49%-8,43%3,30%7,05%
200719,07%4,44%15,18%3,88%-4,72%
2008-50,74%-21,80%-6,74%-14,90%-20,62%
200958,75%3,13%22,78%15,46%8,57%
201026,32%9,13%1,73%4,30%9,09%
2011-17,71%-4,82%-3,15%-16,88%7,39%
201213,61%5,93%-2,09%4,96%4,36%
2013-1,53%1,53%-6,72%2,57%1,36%
201418,81%-0,71%7,26%7,30%3,96%
20150,42%17,62%-4,40%-18,00%8,91%
20166,16%-5,99%3,66%11,68%-2,45%
201712,34%3,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012