RV Asia (ex-Japón)

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

CLASE BP EUR | LU0173782102

Nordea Investment Funds SA

21 Nov, 2017
24,24
1,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP EUR (LU0255614140)0,43M EUR21,89 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE AP USD (LU0255613761)0,09M USD25,66 USD1,50%1,78%0 USD
CLASE BI USD (LU0229519714)7,49M USD31,45 USD0,85%1,04%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0173782102)17,56M EUR24,24 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE BP USD (LU0064675985)47,14M USD28,41 USD1,50%1,78%0 USD
CLASE E EUR (LU0173768887)0,32M EUR21,87 EUR1,50%2,52%0 EUR
CLASE E USD (LU0173768614)0,19M USD25,63 USD1,50%2,52%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en la Región del Extremo Oriente o predominantemente activas en dicha región.


Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund, con ISIN LU0173782102, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 131.768.115 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Juliana Hansveden


Jorry Rask Nøddekær


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20037,15%
2004-4,92%5,32%-7,02%1,73%-4,57%
200521,94%5,30%5,97%1,52%7,64%
20069,86%8,49%-8,43%3,30%7,05%
200719,07%4,44%15,18%3,88%-4,72%
2008-50,74%-21,80%-6,74%-14,90%-20,62%
200958,75%3,13%22,78%15,46%8,57%
201026,32%9,13%1,73%4,30%9,09%
2011-17,71%-4,82%-3,15%-16,88%7,39%
201213,61%5,93%-2,09%4,96%4,36%
2013-1,53%1,53%-6,72%2,57%1,36%
201418,81%-0,71%7,26%7,30%3,96%
20150,42%17,62%-4,40%-18,00%8,91%
20166,16%-5,99%3,66%11,68%-2,45%
201712,34%3,38%3,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012