Mercado Monetario SEK

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

CLASE BP EUR | LU0173785626

Nordea Investment Funds SA

16 Nov, 2017
19,35
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI SEK (LU0772963442)140,19M SEK193,08 SEK0,13%0,26%75.000 SEK
CLASE BP EUR (LU0173785626)18,41M EUR19,35 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0064321663)118,62M SEK191,27 SEK0,13%0,37%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173778175)20,06M EUR17,46 EUR0,13%1,12%0 EUR
CLASE E SEK (LU0173797399)0,89M SEK172,60 SEK0,13%1,12%0 SEK

Estrategia Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad estable superior al nivel medio de los tipos de interés en Suecia. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducirse el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas denominados en la Moneda base del Subfondo.


El fondo Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve, con ISIN, LU0173785626 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría Mercado Monetario SEK dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 1 fondos de la categoría Mercado Monetario SEK a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 314.348.175 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Anette Eineljung


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,72%
20043,50%-1,03%2,01%1,50%1,00%
2005-2,57%-0,88%-2,59%1,39%-0,48%
20065,99%-0,06%2,52%0,12%3,33%
2007-1,24%-2,60%1,74%1,14%-1,47%
2008-10,76%1,26%0,45%-2,53%-9,98%
20099,42%1,22%2,09%6,27%-0,35%
201015,52%6,03%2,15%4,38%2,18%
20112,99%0,86%-1,96%-0,36%4,53%
20126,75%1,62%1,50%4,53%-1,00%
2013-2,17%3,18%-4,43%1,87%-2,62%
2014-3,96%0,09%-2,12%0,58%-2,54%
20151,62%1,23%0,63%-2,22%2,02%
2016-3,38%-0,43%-1,80%-1,83%0,65%
20170,30%-1,15%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012