Mercado Monetario SEK

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

CLASE BP EUR | LU0173785626

Nordea Investment Funds SA

22 Sep, 2017
20,06
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI SEK (LU0772963442)133,56M SEK192,99 SEK0,13%0,26%75.000 SEK
CLASE BP EUR (LU0173785626)18,46M EUR20,06 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0064321663)120,94M SEK191,21 SEK0,13%0,37%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173778175)20,36M EUR18,12 EUR0,13%1,12%0 EUR
CLASE E SEK (LU0173797399)0,92M SEK172,74 SEK0,13%1,12%0 SEK

Estrategia

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad estable superior al nivel medio de los tipos de interés en Suecia. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducirse el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas denominados en la Moneda base del Subfondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Anette Eineljung


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,72%
20043,50%-1,03%2,01%1,50%1,00%
2005-2,57%-0,88%-2,59%1,39%-0,48%
20065,99%-0,06%2,52%0,12%3,33%
2007-1,24%-2,60%1,74%1,14%-1,47%
2008-10,76%1,26%0,45%-2,53%-9,98%
20099,42%1,22%2,09%6,27%-0,35%
201015,52%6,03%2,15%4,38%2,18%
20112,99%0,86%-1,96%-0,36%4,53%
20126,75%1,62%1,50%4,53%-1,00%
2013-2,17%3,18%-4,43%1,87%-2,62%
2014-3,96%0,09%-2,12%0,58%-2,54%
20151,62%1,23%0,63%-2,22%2,02%
2016-3,38%-0,43%-1,80%-1,83%0,65%
20170,30%-1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012