RF SEK

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

CLASE E SEK | LU0173793307

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2017
267,62
-0,33%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI SEK (LU0539147305)26,23M SEK113,09 SEK0,30%0,44%75.000 SEK
CLASE BP EUR (LU0173781047)10,13M EUR30,30 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0064320186)88,93M SEK295,64 SEK0,60%0,85%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173776047)8,76M EUR27,43 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE E SEK (LU0173793307)4,75M SEK267,62 SEK0,60%1,60%0 SEK

Estrategia

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una alta rentabilidad estable superior al nivel medio de los tipos de interés en Suecia. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducirse el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliados en Suecia o que realicen la mayor parte de su actividad económica en este país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Anders Eriksson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,72%3,86%2,72%
2005-0,00%0,19%0,94%0,91%-2,01%
20062,90%-1,52%1,17%0,97%2,28%
2007-5,45%-3,40%-1,44%1,74%-2,39%
2008-3,37%2,64%-3,59%0,58%-2,91%
20095,38%-2,11%-0,78%7,68%0,77%
201015,14%7,10%5,01%4,82%-2,32%
201112,49%0,63%0,55%6,11%4,78%
20124,67%-1,12%2,94%5,08%-2,13%
2013-7,17%1,62%-6,94%0,00%-1,85%
20143,23%1,32%0,10%2,63%-0,83%
20151,37%5,47%-3,96%-0,01%0,08%
2016-1,50%1,72%0,71%-1,58%-2,31%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Jun 10, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 05, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31