RV Sector Energía Alternativa

RobecoSAM Smart Energy

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund EUR A | LU0175571909

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
12,21
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund CHF B (LU0267923984)10,19M CHF24,76 CHF1,50%2,01%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund CHF C (LU0267924016)12,31M CHF27,22 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund EUR A (LU0175571909)1,17M EUR12,21 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund EUR B (LU0175571735)79,02M EUR23,30 EUR1,50%2,01%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund EUR C (LU0199356550)100,45M EUR25,05 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund EUR D (LU0348126243)0,00M EUR172,62 EUR0,25%0,12%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund EUR E (LU0267927894)0,60M EUR21,67 EUR1,50%2,73%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund GPB A (LU0425659462)0,42M GBP15,91 GBP1,50%2,02%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund GPB C (LU0425659629)6,33M GBP21,93 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund SGD B (LU0348123653)0,08M SGD26,65 SGD1,50%2,01%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund USD B (LU0267919529)15,59M USD25,76 USD1,50%2,02%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund USD C (LU0267920295)1,37M USD27,76 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund EUR N (LU0805493003)57,65M EUR14,14 EUR0,75%1,27%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector de la energía y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen servicios, productos y tecnologías en el ámbito de las energías del futuro, como energías renovables, suministro de energía descentralizado y eficacia energética orientada a la demanda.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Thiemo Lang


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,39%19,72%-7,23%-15,58%16,67%
20165,86%-6,68%-0,50%8,19%5,37%
20176,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31